中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询(021757)
今天最新净值
1.3134
-0.0046 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3244
0.0056 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3134
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0131 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0170 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0072 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0213 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0195 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0177 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0202 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2753 |
1.2753 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0293 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0229 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2817 |
1.2817 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3018 |
1.3018 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0351 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2614 |
1.2614 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0470 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0236 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0285 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0265 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0320 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0340 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0129 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0262 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0307 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0086 |
0.63% |
