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大摩灵动优选债券E - 基金主页(代码:025562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 -0.0019 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0808 -0.0007 -0.0673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6584亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.49%	-1.02%	-2.30%	-4.09%	-	-	-	6.61%
同类排名	1478/1519	1580/1760	1650/1766	1549/1709				-

大摩灵动优选债券E(025562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0083	0.35%
2026-09-15	1.0048	-0.19%
2026-09-14	1.0067	-0.11%
2026-09-11	1.0078	-0.36%
2026-09-10	1.0114	-0.28%
2026-09-09	1.0142	-0.10%

大摩灵动优选债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.85%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	1.83%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	1.64%	0.56%
300433	蓝思科技	0.0000	1.42%	0.43%
002241	歌尔股份	0.0000	0.89%	0.76%
601336	新华保险	0.0000	0.88%	-0.27%
688411	海博思创	0.0000	0.81%	-1.62%
600030	中信证券	0.0000	0.80%	0.29%
601601	中国太保	0.0000	0.76%	0.72%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%

大摩灵动优选债券E(025562)基金档案

基金代码	025562	基金简称	大摩灵动优选债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	施同亮	基金托管人		基金公司
最近资产	1.71亿	最近份额	1.6584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%