大摩灵动优选债券E基金净值查询(025562)
今天最新净值
1.0067
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0808
-0.0007 -0.0673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6584亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
近一月,大摩灵动优选债券E(025562)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0048 |
1.0048 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0078 |
1.0078 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0142 |
1.0142 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0164 |
1.0164 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0205 |
1.0205 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0218 |
1.0218 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0230 |
1.0230 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0259 |
1.0259 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0214 |
1.0214 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0190 |
1.0190 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0229 |
1.0229 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0349 |
1.0349 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0064 |
0.62% |
