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浦银安盛高端装备混合C - 基金主页(代码:019865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9306 -0.0193 -0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0015 0.0067 0.3374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9306
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1316亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.39%	-3.38%	-6.48%	-9.94%	-9.87%	109.19%	-	101.48%
同类排名	3686/4982	4617/5419	4599/5423	3109/5376	3638/4741	822/4208		-

浦银安盛高端装备混合C(019865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9270	-0.19%
2026-09-16	1.9306	-0.99%
2026-09-15	1.9499	-0.97%
2026-09-14	1.9689	0.54%
2026-09-11	1.9583	-0.38%
2026-09-10	1.9657	-1.65%

浦银安盛高端装备混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.90%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	9.57%	3.53%
603337	杰克科技	0.0000	9.57%	-0.88%
601100	恒立液压	0.0000	8.43%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%
301345	涛涛车业	0.0000	7.42%	1.85%
002850	科达利	0.0000	7.00%	-1.33%
300124	汇川技术	0.0000	6.68%	1.18%
01810	小米集团-W	0.0000	6.59%	1.81%
300751	迈为股份	0.0000	4.37%	-2.34%

浦银安盛高端装备混合C(019865)基金档案

基金代码	019865	基金简称	浦银安盛高端装备混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李浩玄	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿元	最近份额	0.1316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%