天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

今天最新净值 1.0946 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 -0.0007 -0.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0946
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺剑

近一月天弘安康颐和混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安康颐和混合E(022556)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022556	天弘安康颐和混合E	1.0942	1.0942	1.0946	1.0946	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022556	天弘安康颐和混合E	1.0946	1.0946	1.0959	1.0959	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	022556	天弘安康颐和混合E	1.0959	1.0959	1.0978	1.0978	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.0978	1.0978	1.0986	1.0986	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	022556	天弘安康颐和混合E	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2026-09-08	022556	天弘安康颐和混合E	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-09-07	022556	天弘安康颐和混合E	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%
2026-09-04	022556	天弘安康颐和混合E	1.0973	1.0973	1.0989	1.0989	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022556	天弘安康颐和混合E	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2026-09-02	022556	天弘安康颐和混合E	1.0986	1.0986	1.1010	1.1010	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	022556	天弘安康颐和混合E	1.1010	1.1010	1.1018	1.1018	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	022556	天弘安康颐和混合E	1.1018	1.1018	1.1004	1.1004	0.0014	0.13%
2026-08-28	022556	天弘安康颐和混合E	1.1004	1.1004	1.1012	1.1012	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	022556	天弘安康颐和混合E	1.1012	1.1012	1.0993	1.0993	0.0019	0.17%
2026-08-26	022556	天弘安康颐和混合E	1.0993	1.0993	1.0975	1.0975	0.0018	0.16%
2026-08-25	022556	天弘安康颐和混合E	1.0975	1.0975	1.0982	1.0982	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	022556	天弘安康颐和混合E	1.0982	1.0982	1.1000	1.1000	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	022556	天弘安康颐和混合E	1.1000	1.1000	1.0993	1.0993	0.0007	0.06%
2026-08-20	022556	天弘安康颐和混合E	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-08-19	022556	天弘安康颐和混合E	1.0991	1.0991	1.1043	1.1043	-0.0052	-0.47%
2026-08-18	022556	天弘安康颐和混合E	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022556	天弘安康颐和混合E	1.1044	1.1044	1.1005	1.1005	0.0039	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%