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中信建投质选成长混合发起式C - 基金主页(代码:019761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0760 0.0245 2.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0760
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1558亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：周户

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.28%	-1.06%	-2.82%	-7.81%	-13.46%	13.35%	-	29.32%
同类排名	4345/4982	2272/5419	2373/5423	2705/5376	3874/4741	3806/4208		-

中信建投质选成长混合发起式C(019761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0740	-0.19%
2026-09-16	1.0760	2.33%
2026-09-15	1.0515	-0.03%
2026-09-14	1.0518	-0.68%
2026-09-11	1.0590	-1.45%
2026-09-10	1.0746	-1.19%

中信建投质选成长混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	4.77%	0.16%
002225	濮耐股份	0.0000	3.47%	7.17%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.11%	3.37%
688521	芯原股份	0.0000	2.96%	8.07%
02388	中银香港	0.0000	2.93%	1.94%
002246	北化股份	0.0000	2.73%	1.85%
000803	山高环能	0.0000	2.70%	8.12%
600391	航发科技	0.0000	2.60%	3.16%
603067	振华股份	0.0000	2.31%	7.28%

中信建投质选成长混合发起式C(019761)基金档案

基金代码	019761	基金简称	中信建投质选成长混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周户	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%