中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询(019761)
今天最新净值
1.0515
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2632
0.0001 0.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：周户
近一月,中信建投质选成长混合发起式C(019761)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0245 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0253 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0193 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0101 |
0.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0251 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0207 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0377 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0120 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0093 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0289 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0714 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0427 |
3.86% |
