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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A - 基金主页(代码:025870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7708 -0.0035 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7708
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：陈彦辛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.85%	-3.40%	-5.10%	-4.00%	-	-	-	-7.31%
同类排名	4753/4982	4631/5419	3924/5423	1917/5376				-

圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7694	-0.18%
2026-09-16	0.7708	-0.45%
2026-09-15	0.7743	-0.44%
2026-09-14	0.7777	-0.06%
2026-09-11	0.7782	-0.94%
2026-09-10	0.7856	-1.57%

圆信永丰沪港深消费精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.01%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	3.86%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.81%	2.92%
002956	西麦食品	0.0000	3.36%	5.38%
600754	锦江酒店	0.0000	3.16%	3.84%
300761	立华股份	0.0000	3.14%	-0.46%
605338	巴比食品	0.0000	3.12%	5.59%
603345	安井食品	0.0000	2.61%	1.49%
600499	科达制造	0.0000	2.51%	9.06%
09987	百胜中国	0.0000	2.46%	1.73%
000333	美的集团	0.0000	2.45%	1.17%

圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870)基金档案

基金代码	025870	基金简称	圆信永丰沪港深消费精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈彦辛	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%