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景顺长城景颐尊利债券A基金盘中实时估值(015805)

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今天最新净值 1.1233 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.6417亿
最近资产：28.07亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

景顺长城景颐尊利债券A基金015805重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	2.03%	-3.87%	-0.0786%
00981	中芯国际	0.0000	1.83%	1.11%	0.0203%
01898	中煤能源	0.0000	1.56%	-2.44%	-0.0381%
601857	中国石油	0.0000	0.71%	-2.84%	-0.0202%
600016	XD民生银	0.0000	0.62%	2.42%	0.0150%
600258	首旅酒店	0.0000	0.57%	1.20%	0.0068%
601636	旗滨集团	0.0000	0.56%	0.68%	0.0038%
001979	招商蛇口	0.0000	0.50%	1.14%	0.0057%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%	0.0131%
000039	中集集团	0.0000	0.43%	8.06%	0.0347%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.26%		-0.0375%		18.91%

景顺长城景颐尊利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.01%
2026-09-14	-0.22%	0.01%
2026-09-11	-0.20%	0.01%
2026-09-10	-0.24%	0.01%
2026-09-09	-0.02%	0.01%
2026-09-08	0.20%	0.01%
2026-09-07	0.07%	0.01%
2026-09-04	0.16%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城景颐尊利债券A基金015805实时估值图

景顺长城景颐尊利债券A基金015805实时估值图

景顺长城景颐尊利债券A基金动态

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%