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博道中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4160 0.0169 1.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3622 0.0074 0.5470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4160
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：博道基金
基金经理：杨梦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.99%	-1.14%	-1.70%	-4.41%	13.22%	-	-	37.27%
同类排名	1040/4773	1732/5465	1245/5421	1810/5231	902/4394			-

博道中证A500指数增强A(022745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4134	-0.18%
2026-09-16	1.4160	1.21%
2026-09-15	1.3991	-0.50%
2026-09-14	1.4061	-0.39%
2026-09-11	1.4116	-0.99%
2026-09-10	1.4257	-0.47%

博道中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.07%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.77%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	1.63%	0.72%
688256	寒武纪	0.0000	1.61%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.54%	1.47%
002384	东山精密	0.0000	1.47%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.27%	0.09%

博道中证A500指数增强A(022745)基金档案

基金代码	022745	基金简称	博道中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨梦	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	2.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%