长城产业优选混合A基金净值查询(020265)
今天最新净值
1.1437
-0.0341 -2.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3320
0.0149 1.1275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6295亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈良栋 杨维维
近一月,长城产业优选混合A(020265)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0341 |
-2.98% |
| 2026-09-11 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0328 |
2.82% |
| 2026-09-08 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0229 |
2.01% |
| 2026-09-07 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0228 |
2.01% |
| 2026-09-03 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0230 |
2.07% |
| 2026-09-02 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0081 |
0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0218 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0107 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0183 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0150 |
1.43% |
| 2026-08-24 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0160 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0566 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
020265 |
长城产业优选混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0327 |
3.04% |
