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景顺长城景颐尊利债券C - 基金主页(代码:015806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1061 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.8686亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.58%	-0.31%	0.23%	1.51%	10.79%	12.44%	15.96%
同类排名	870/1519	1443/1762	814/1768	419/1726	843/1391	568/1151	436/963	-

景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1040	-0.19%
2026-09-16	1.1061	0.16%
2026-09-15	1.1043	-0.06%
2026-09-14	1.1050	-0.23%
2026-09-11	1.1076	-0.20%
2026-09-10	1.1098	-0.25%

景顺长城景颐尊利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.03%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	1.83%	1.11%
01898	中煤能源	0.0000	1.56%	-2.44%
601857	中国石油	0.0000	0.71%	-2.84%
600016	民生银行	0.0000	0.62%	2.42%
600258	首旅酒店	0.0000	0.57%	1.20%
601636	旗滨集团	0.0000	0.56%	0.68%
001979	招商蛇口	0.0000	0.50%	1.14%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%
000039	中集集团	0.0000	0.43%	8.06%

景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金档案

基金代码	015806	基金简称	景顺长城景颐尊利债券C	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	13.57亿元	最近份额	25.8686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%