景顺长城景颐尊利债券C基金净值查询(015806)
今天最新净值
1.1050
-0.0026 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1161
-0.0011 -0.1012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：25.8686亿
- 最近资产：13.57亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一月,景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1043 |
1.1426 |
1.1050 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1050 |
1.1433 |
1.1076 |
1.1459 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1076 |
1.1459 |
1.1098 |
1.1481 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1098 |
1.1481 |
1.1126 |
1.1509 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1126 |
1.1509 |
1.1127 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1127 |
1.1510 |
1.1105 |
1.1488 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1105 |
1.1488 |
1.1097 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1097 |
1.1480 |
1.1079 |
1.1462 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1079 |
1.1462 |
1.1074 |
1.1457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1074 |
1.1457 |
1.1108 |
1.1491 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1108 |
1.1491 |
1.1121 |
1.1504 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1121 |
1.1504 |
1.1133 |
1.1516 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1133 |
1.1516 |
1.1131 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1131 |
1.1514 |
1.1120 |
1.1503 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1120 |
1.1503 |
1.1112 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1112 |
1.1495 |
1.1114 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1114 |
1.1497 |
1.1147 |
1.1530 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1147 |
1.1530 |
1.1125 |
1.1508 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1125 |
1.1508 |
1.1111 |
1.1494 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1111 |
1.1494 |
1.1163 |
1.1546 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1163 |
1.1546 |
1.1141 |
1.1524 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.1141 |
1.1524 |
1.1095 |
1.1478 |
0.0046 |
0.41% |
