兴银中证500指数增强C基金净值查询(011205)

今天最新净值 1.1928 0.0024 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0114 0.8885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8280亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：翁子晨

近一月兴银中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银中证500指数增强C(011205)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011205	兴银中证500指数增强C	1.1883	1.1883	1.1928	1.1928	-0.0045	-0.38%
2026-09-14	011205	兴银中证500指数增强C	1.1928	1.1928	1.1904	1.1904	0.0024	0.20%
2026-09-11	011205	兴银中证500指数增强C	1.1904	1.1904	1.2101	1.2101	-0.0197	-1.63%
2026-09-10	011205	兴银中证500指数增强C	1.2101	1.2101	1.2194	1.2194	-0.0093	-0.76%
2026-09-09	011205	兴银中证500指数增强C	1.2194	1.2194	1.2173	1.2173	0.0021	0.17%
2026-09-08	011205	兴银中证500指数增强C	1.2173	1.2173	1.2153	1.2153	0.0020	0.16%
2026-09-07	011205	兴银中证500指数增强C	1.2153	1.2153	1.2037	1.2037	0.0116	0.96%
2026-09-04	011205	兴银中证500指数增强C	1.2037	1.2037	1.2177	1.2177	-0.0140	-1.15%
2026-09-03	011205	兴银中证500指数增强C	1.2177	1.2177	1.2120	1.2120	0.0057	0.47%
2026-09-02	011205	兴银中证500指数增强C	1.2120	1.2120	1.2317	1.2317	-0.0197	-1.60%

2026-09-01	011205	兴银中证500指数增强C	1.2317	1.2317	1.2428	1.2428	-0.0111	-0.89%
2026-08-31	011205	兴银中证500指数增强C	1.2428	1.2428	1.2353	1.2353	0.0075	0.61%
2026-08-28	011205	兴银中证500指数增强C	1.2353	1.2353	1.2407	1.2407	-0.0054	-0.44%
2026-08-27	011205	兴银中证500指数增强C	1.2407	1.2407	1.2164	1.2164	0.0243	2.00%
2026-08-26	011205	兴银中证500指数增强C	1.2164	1.2164	1.2089	1.2089	0.0075	0.62%
2026-08-25	011205	兴银中证500指数增强C	1.2089	1.2089	1.2077	1.2077	0.0012	0.10%
2026-08-24	011205	兴银中证500指数增强C	1.2077	1.2077	1.2278	1.2278	-0.0201	-1.64%
2026-08-21	011205	兴银中证500指数增强C	1.2278	1.2278	1.2252	1.2252	0.0026	0.21%
2026-08-20	011205	兴银中证500指数增强C	1.2252	1.2252	1.2189	1.2189	0.0063	0.52%
2026-08-19	011205	兴银中证500指数增强C	1.2189	1.2189	1.2707	1.2707	-0.0518	-4.08%
2026-08-18	011205	兴银中证500指数增强C	1.2707	1.2707	1.2719	1.2719	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	011205	兴银中证500指数增强C	1.2719	1.2719	1.2455	1.2455	0.0264	2.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%