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南方宝嘉混合A - 基金主页(代码:015160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1916 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 0.0030 0.2557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2022-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.5627亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.28%	-0.85%	-0.20%	0.61%	7.40%	27.47%	22.97%	19.16%
同类排名	218/1272	1126/1337	484/1341	327/1322	140/1238	133/1182	151/1136	-

南方宝嘉混合A(015160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1922	0.05%
2026-09-15	1.1916	-0.22%
2026-09-14	1.1942	-0.08%
2026-09-11	1.1951	-0.32%
2026-09-10	1.1989	-0.29%
2026-09-09	1.2024	0.04%

南方宝嘉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.86%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	0.83%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	0.78%	0.09%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.72%	2.92%
300750	宁德时代	0.0000	0.66%	-1.24%
002138	顺络电子	0.0000	0.65%	0.58%
02628	中国人寿	0.0000	0.64%	3.15%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.62%	12.89%
03908	中金公司	0.0000	0.61%	0.93%
600487	亨通光电	0.0000	0.61%	7.28%

南方宝嘉混合A(015160)基金档案

基金代码	015160	基金简称	南方宝嘉混合A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-24	成立日期	2022-06-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林乐峰	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.37亿元	最近份额	7.5627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%