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南方宝嘉混合A基金净值查询(015160)

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今天最新净值 1.1922 0.0006 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 0.0030 0.2557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1922
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5627亿
  • 最近资产：1.37亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰
今年以来南方宝嘉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方宝嘉混合A(015160)基金累计收益率4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015160 南方宝嘉混合A 1.1898 1.1898 1.1922 1.1922 -0.0024 -0.20%
2026-09-16 015160 南方宝嘉混合A 1.1922 1.1922 1.1916 1.1916 0.0006 0.05%
2026-09-15 015160 南方宝嘉混合A 1.1916 1.1916 1.1942 1.1942 -0.0026 -0.22%
2026-09-14 015160 南方宝嘉混合A 1.1942 1.1942 1.1951 1.1951 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 015160 南方宝嘉混合A 1.1951 1.1951 1.1989 1.1989 -0.0038 -0.32%
2026-09-10 015160 南方宝嘉混合A 1.1989 1.1989 1.2024 1.2024 -0.0035 -0.29%
2026-09-09 015160 南方宝嘉混合A 1.2024 1.2024 1.2019 1.2019 0.0005 0.04%
2026-09-08 015160 南方宝嘉混合A 1.2019 1.2019 1.2023 1.2023 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 015160 南方宝嘉混合A 1.2023 1.2023 1.2036 1.2036 -0.0013 -0.11%
2026-09-04 015160 南方宝嘉混合A 1.2036 1.2036 1.2020 1.2020 0.0016 0.13%
2026-09-03 015160 南方宝嘉混合A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08%
2026-09-02 015160 南方宝嘉混合A 1.2010 1.2010 1.2058 1.2058 -0.0048 -0.40%
2026-09-01 015160 南方宝嘉混合A 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2026-08-31 015160 南方宝嘉混合A 1.2057 1.2057 1.2074 1.2074 -0.0017 -0.14%
2026-08-28 015160 南方宝嘉混合A 1.2074 1.2074 1.2078 1.2078 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 015160 南方宝嘉混合A 1.2078 1.2078 1.2052 1.2052 0.0026 0.22%
2026-08-26 015160 南方宝嘉混合A 1.2052 1.2052 1.2013 1.2013 0.0039 0.32%
2026-08-25 015160 南方宝嘉混合A 1.2013 1.2013 1.1988 1.1988 0.0025 0.21%
2026-08-24 015160 南方宝嘉混合A 1.1988 1.1988 1.2032 1.2032 -0.0044 -0.37%
2026-08-21 015160 南方宝嘉混合A 1.2032 1.2032 1.2012 1.2012 0.0020 0.17%
2026-08-20 015160 南方宝嘉混合A 1.2012 1.2012 1.1993 1.1993 0.0019 0.16%
2026-08-19 015160 南方宝嘉混合A 1.1993 1.1993 1.2027 1.2027 -0.0034 -0.28%
2026-08-18 015160 南方宝嘉混合A 1.2027 1.2027 1.2010 1.2010 0.0017 0.14%
2026-08-17 015160 南方宝嘉混合A 1.2010 1.2010 1.1946 1.1946 0.0064 0.54%
2026-08-14 015160 南方宝嘉混合A 1.1946 1.1946 1.1943 1.1943 0.0003 0.03%
2026-08-13 015160 南方宝嘉混合A 1.1943 1.1943 1.1990 1.1990 -0.0047 -0.39%
2026-08-12 015160 南方宝嘉混合A 1.1990 1.1990 1.1984 1.1984 0.0006 0.05%
2026-08-11 015160 南方宝嘉混合A 1.1984 1.1984 1.2029 1.2029 -0.0045 -0.37%
2026-08-10 015160 南方宝嘉混合A 1.2029 1.2029 1.1985 1.1985 0.0044 0.37%
2026-08-07 015160 南方宝嘉混合A 1.1985 1.1985 1.1951 1.1951 0.0034 0.28%
2026-08-06 015160 南方宝嘉混合A 1.1951 1.1951 1.1991 1.1991 -0.0040 -0.33%
2026-08-05 015160 南方宝嘉混合A 1.1991 1.1991 1.1944 1.1944 0.0047 0.39%
2026-08-04 015160 南方宝嘉混合A 1.1944 1.1944 1.1933 1.1933 0.0011 0.09%
2026-08-03 015160 南方宝嘉混合A 1.1933 1.1933 1.1937 1.1937 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 015160 南方宝嘉混合A 1.1937 1.1937 1.1923 1.1923 0.0014 0.12%
2026-07-30 015160 南方宝嘉混合A 1.1923 1.1923 1.1926 1.1926 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015160 南方宝嘉混合A 1.1926 1.1926 1.1844 1.1844 0.0082 0.69%
2026-07-28 015160 南方宝嘉混合A 1.1844 1.1844 1.1875 1.1875 -0.0031 -0.26%
2026-07-27 015160 南方宝嘉混合A 1.1875 1.1875 1.1749 1.1749 0.0126 1.07%
2026-07-24 015160 南方宝嘉混合A 1.1749 1.1749 1.1825 1.1825 -0.0076 -0.64%
2026-07-23 015160 南方宝嘉混合A 1.1825 1.1825 1.1788 1.1788 0.0037 0.31%
2026-07-22 015160 南方宝嘉混合A 1.1788 1.1788 1.1777 1.1777 0.0011 0.09%
2026-07-21 015160 南方宝嘉混合A 1.1777 1.1777 1.1727 1.1727 0.0050 0.43%
2026-07-20 015160 南方宝嘉混合A 1.1727 1.1727 1.1645 1.1645 0.0082 0.70%
2026-07-17 015160 南方宝嘉混合A 1.1645 1.1645 1.1746 1.1746 -0.0101 -0.86%
2026-07-16 015160 南方宝嘉混合A 1.1746 1.1746 1.1747 1.1747 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015160 南方宝嘉混合A 1.1747 1.1747 1.1704 1.1704 0.0043 0.37%
2026-07-14 015160 南方宝嘉混合A 1.1704 1.1704 1.1640 1.1640 0.0064 0.55%
2026-07-13 015160 南方宝嘉混合A 1.1640 1.1640 1.1703 1.1703 -0.0063 -0.54%
2026-07-10 015160 南方宝嘉混合A 1.1703 1.1703 1.1705 1.1705 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 015160 南方宝嘉混合A 1.1705 1.1705 1.1708 1.1708 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 015160 南方宝嘉混合A 1.1708 1.1708 1.1701 1.1701 0.0007 0.06%
2026-07-07 015160 南方宝嘉混合A 1.1701 1.1701 1.1763 1.1763 -0.0062 -0.53%
2026-07-06 015160 南方宝嘉混合A 1.1763 1.1763 1.1735 1.1735 0.0028 0.24%
2026-07-03 015160 南方宝嘉混合A 1.1735 1.1735 1.1689 1.1689 0.0046 0.39%
2026-07-02 015160 南方宝嘉混合A 1.1689 1.1689 1.1708 1.1708 -0.0019 -0.16%
2026-07-01 015160 南方宝嘉混合A 1.1708 1.1708 1.1717 1.1717 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 015160 南方宝嘉混合A 1.1717 1.1717 1.1722 1.1722 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 015160 南方宝嘉混合A 1.1722 1.1722 1.1671 1.1671 0.0051 0.44%
2026-06-26 015160 南方宝嘉混合A 1.1671 1.1671 1.1780 1.1780 -0.0109 -0.93%
2026-06-25 015160 南方宝嘉混合A 1.1780 1.1780 1.1768 1.1768 0.0012 0.10%
2026-06-24 015160 南方宝嘉混合A 1.1768 1.1768 1.1760 1.1760 0.0008 0.07%
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2026-06-22 015160 南方宝嘉混合A 1.1848 1.1848 1.1777 1.1777 0.0071 0.60%
2026-06-18 015160 南方宝嘉混合A 1.1777 1.1777 1.1831 1.1831 -0.0054 -0.46%
2026-06-17 015160 南方宝嘉混合A 1.1831 1.1831 1.1850 1.1850 -0.0019 -0.16%
2026-06-16 015160 南方宝嘉混合A 1.1850 1.1850 1.1891 1.1891 -0.0041 -0.34%
2026-06-15 015160 南方宝嘉混合A 1.1891 1.1891 1.1840 1.1840 0.0051 0.43%
2026-06-12 015160 南方宝嘉混合A 1.1840 1.1840 1.1784 1.1784 0.0056 0.48%
2026-06-11 015160 南方宝嘉混合A 1.1784 1.1784 1.1822 1.1822 -0.0038 -0.32%
2026-06-10 015160 南方宝嘉混合A 1.1822 1.1822 1.1861 1.1861 -0.0039 -0.33%
2026-06-09 015160 南方宝嘉混合A 1.1861 1.1861 1.1830 1.1830 0.0031 0.26%
2026-06-08 015160 南方宝嘉混合A 1.1830 1.1830 1.1882 1.1882 -0.0052 -0.44%
2026-06-05 015160 南方宝嘉混合A 1.1882 1.1882 1.1921 1.1921 -0.0039 -0.33%
2026-06-04 015160 南方宝嘉混合A 1.1921 1.1921 1.1949 1.1949 -0.0028 -0.23%
2026-06-03 015160 南方宝嘉混合A 1.1949 1.1949 1.1963 1.1963 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 015160 南方宝嘉混合A 1.1963 1.1963 1.1903 1.1903 0.0060 0.50%
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2026-05-29 015160 南方宝嘉混合A 1.1894 1.1894 1.1874 1.1874 0.0020 0.17%
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2026-05-27 015160 南方宝嘉混合A 1.1886 1.1886 1.1926 1.1926 -0.0040 -0.34%
2026-05-26 015160 南方宝嘉混合A 1.1926 1.1926 1.1922 1.1922 0.0004 0.03%
2026-05-25 015160 南方宝嘉混合A 1.1922 1.1922 1.1916 1.1916 0.0006 0.05%
2026-05-22 015160 南方宝嘉混合A 1.1916 1.1916 1.1880 1.1880 0.0036 0.30%
2026-05-21 015160 南方宝嘉混合A 1.1880 1.1880 1.1950 1.1950 -0.0070 -0.59%
2026-05-20 015160 南方宝嘉混合A 1.1950 1.1950 1.1959 1.1959 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 015160 南方宝嘉混合A 1.1959 1.1959 1.1944 1.1944 0.0015 0.13%
2026-05-18 015160 南方宝嘉混合A 1.1944 1.1944 1.1983 1.1983 -0.0039 -0.33%
2026-05-15 015160 南方宝嘉混合A 1.1983 1.1983 1.2049 1.2049 -0.0066 -0.55%
2026-05-14 015160 南方宝嘉混合A 1.2049 1.2049 1.2098 1.2098 -0.0049 -0.41%
2026-05-13 015160 南方宝嘉混合A 1.2098 1.2098 1.2090 1.2090 0.0008 0.07%
2026-05-12 015160 南方宝嘉混合A 1.2090 1.2090 1.2114 1.2114 -0.0024 -0.20%
2026-05-11 015160 南方宝嘉混合A 1.2114 1.2114 1.2080 1.2080 0.0034 0.28%
2026-05-08 015160 南方宝嘉混合A 1.2080 1.2080 1.2084 1.2084 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 015160 南方宝嘉混合A 1.1980 1.1980 1.2014 1.2014 -0.0034 -0.28%
2026-04-29 015160 南方宝嘉混合A 1.2014 1.2014 1.1945 1.1945 0.0069 0.58%
2026-04-28 015160 南方宝嘉混合A 1.1945 1.1945 1.1954 1.1954 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 015160 南方宝嘉混合A 1.1954 1.1954 1.1940 1.1940 0.0014 0.12%
2026-04-24 015160 南方宝嘉混合A 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2026-04-23 015160 南方宝嘉混合A 1.1936 1.1936 1.1959 1.1959 -0.0023 -0.19%
2026-04-22 015160 南方宝嘉混合A 1.1959 1.1959 1.1944 1.1944 0.0015 0.13%
2026-04-21 015160 南方宝嘉混合A 1.1944 1.1944 1.1915 1.1915 0.0029 0.24%
2026-04-20 015160 南方宝嘉混合A 1.1915 1.1915 1.1889 1.1889 0.0026 0.22%
2026-04-17 015160 南方宝嘉混合A 1.1889 1.1889 1.1920 1.1920 -0.0031 -0.26%
2026-04-16 015160 南方宝嘉混合A 1.1920 1.1920 1.1872 1.1872 0.0048 0.40%
2026-04-15 015160 南方宝嘉混合A 1.1872 1.1872 1.1879 1.1879 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 015160 南方宝嘉混合A 1.1879 1.1879 1.1852 1.1852 0.0027 0.23%
2026-04-13 015160 南方宝嘉混合A 1.1852 1.1852 1.1889 1.1889 -0.0037 -0.31%
2026-04-10 015160 南方宝嘉混合A 1.1889 1.1889 1.1873 1.1873 0.0016 0.13%
2026-04-09 015160 南方宝嘉混合A 1.1873 1.1873 1.1885 1.1885 -0.0012 -0.10%
2026-04-08 015160 南方宝嘉混合A 1.1885 1.1885 1.1750 1.1750 0.0135 1.15%
2026-04-07 015160 南方宝嘉混合A 1.1750 1.1750 1.1737 1.1737 0.0013 0.11%
2026-04-03 015160 南方宝嘉混合A 1.1737 1.1737 1.1747 1.1747 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 015160 南方宝嘉混合A 1.1747 1.1747 1.1775 1.1775 -0.0028 -0.24%
2026-04-01 015160 南方宝嘉混合A 1.1775 1.1775 1.1717 1.1717 0.0058 0.50%
2026-03-31 015160 南方宝嘉混合A 1.1717 1.1717 1.1750 1.1750 -0.0033 -0.28%
2026-03-30 015160 南方宝嘉混合A 1.1750 1.1750 1.1747 1.1747 0.0003 0.03%
2026-03-27 015160 南方宝嘉混合A 1.1747 1.1747 1.1720 1.1720 0.0027 0.23%
2026-03-26 015160 南方宝嘉混合A 1.1720 1.1720 1.1774 1.1774 -0.0054 -0.46%
2026-03-25 015160 南方宝嘉混合A 1.1774 1.1774 1.1697 1.1697 0.0077 0.66%
2026-03-24 015160 南方宝嘉混合A 1.1697 1.1697 1.1614 1.1614 0.0083 0.71%
2026-03-23 015160 南方宝嘉混合A 1.1614 1.1614 1.1734 1.1734 -0.0120 -1.02%
2026-03-20 015160 南方宝嘉混合A 1.1734 1.1734 1.1764 1.1764 -0.0030 -0.26%
2026-03-19 015160 南方宝嘉混合A 1.1764 1.1764 1.1857 1.1857 -0.0093 -0.78%
2026-03-18 015160 南方宝嘉混合A 1.1857 1.1857 1.1840 1.1840 0.0017 0.14%
2026-03-17 015160 南方宝嘉混合A 1.1840 1.1840 1.1896 1.1896 -0.0056 -0.47%
2026-03-16 015160 南方宝嘉混合A 1.1896 1.1896 1.1916 1.1916 -0.0020 -0.17%
2026-03-13 015160 南方宝嘉混合A 1.1916 1.1916 1.1953 1.1953 -0.0037 -0.31%
2026-03-12 015160 南方宝嘉混合A 1.1953 1.1953 1.1962 1.1962 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 015160 南方宝嘉混合A 1.1962 1.1962 1.1923 1.1923 0.0039 0.33%
2026-03-10 015160 南方宝嘉混合A 1.1923 1.1923 1.1850 1.1850 0.0073 0.62%
2026-03-09 015160 南方宝嘉混合A 1.1850 1.1850 1.1920 1.1920 -0.0070 -0.59%
2026-03-06 015160 南方宝嘉混合A 1.1920 1.1920 1.1883 1.1883 0.0037 0.31%
2026-03-05 015160 南方宝嘉混合A 1.1883 1.1883 1.1865 1.1865 0.0018 0.15%
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2026-03-03 015160 南方宝嘉混合A 1.1895 1.1895 1.1996 1.1996 -0.0101 -0.84%
2026-03-02 015160 南方宝嘉混合A 1.1996 1.1996 1.1981 1.1981 0.0015 0.13%
2026-02-27 015160 南方宝嘉混合A 1.1981 1.1981 1.1949 1.1949 0.0032 0.27%
2026-02-26 015160 南方宝嘉混合A 1.1949 1.1949 1.1962 1.1962 -0.0013 -0.11%
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2026-02-24 015160 南方宝嘉混合A 1.1942 1.1942 1.1873 1.1873 0.0069 0.58%
2026-02-13 015160 南方宝嘉混合A 1.1873 1.1873 1.1953 1.1953 -0.0080 -0.67%
2026-02-12 015160 南方宝嘉混合A 1.1953 1.1953 1.1933 1.1933 0.0020 0.17%
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2026-02-04 015160 南方宝嘉混合A 1.1824 1.1824 1.1798 1.1798 0.0026 0.22%
2026-02-03 015160 南方宝嘉混合A 1.1798 1.1798 1.1743 1.1743 0.0055 0.47%
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2026-01-13 015160 南方宝嘉混合A 1.1542 1.1542 1.1544 1.1544 -0.0002 -0.02%
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2026-01-06 015160 南方宝嘉混合A 1.1530 1.1530 1.1501 1.1501 0.0029 0.25%
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