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创金合信稳健添利债券A - 基金主页(代码:015782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1247 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2022-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6623亿
最近资产：0.72亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源谢创刘润哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.14%	-0.90%	-1.03%	-1.70%	-3.46%	9.78%	9.09%	17.34%
同类排名	1434/1519	1679/1762	1461/1768	1254/1726	1338/1391	644/1151	684/963	-

创金合信稳健添利债券A(015782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1224	-0.20%
2026-09-16	1.1247	0.11%
2026-09-15	1.1235	-0.28%
2026-09-14	1.1267	-0.07%
2026-09-11	1.1275	-0.32%
2026-09-10	1.1311	-0.33%

创金合信稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	2.02%	1.00%
00700	腾讯控股	0.0000	1.91%	3.53%
000425	徐工机械	0.0000	1.55%	2.68%
002027	分众传媒	0.0000	1.42%	2.03%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.22%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	1.21%	6.83%
09992	泡泡玛特	0.0000	1.08%	6.82%
601111	中国国航	0.0000	0.97%	3.26%
00670	中国东方航	0.0000	0.76%	6.69%
000100	TCL科技	0.0000	0.70%	3.81%
600547	山东黄金	0.0000	0.67%	4.40%

创金合信稳健添利债券A(015782)基金档案

基金代码	015782	基金简称	创金合信稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-21	成立日期	2022-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢郑振源谢创刘润哲	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.6623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%