创金合信稳健添利债券A基金净值查询(015782)

今天最新净值 1.1235 -0.0032 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1235
成立日期：2022-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6623亿
最近资产：0.72亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源谢创刘润哲

近一季创金合信稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信稳健添利债券A(015782)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1247	1.1247	1.1235	1.1235	0.0012	0.11%
2026-09-15	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1235	1.1235	1.1267	1.1267	-0.0032	-0.28%
2026-09-14	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1267	1.1267	1.1275	1.1275	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1275	1.1275	1.1311	1.1311	-0.0036	-0.32%
2026-09-10	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1311	1.1311	1.1349	1.1349	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1349	1.1349	1.1354	1.1354	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1354	1.1354	1.1348	1.1348	0.0006	0.05%
2026-09-07	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1348	1.1348	1.1351	1.1351	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1351	1.1351	1.1321	1.1321	0.0030	0.26%
2026-09-03	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1321	1.1321	1.1311	1.1311	0.0010	0.09%

2026-09-02	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1311	1.1311	1.1346	1.1346	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1346	1.1346	1.1370	1.1370	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1370	1.1370	1.1394	1.1394	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1394	1.1394	1.1372	1.1372	0.0022	0.19%
2026-08-27	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1372	1.1372	1.1373	1.1373	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2026-08-25	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1371	1.1371	1.1374	1.1374	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1374	1.1374	1.1394	1.1394	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-20	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1394	1.1394	1.1359	1.1359	0.0035	0.31%
2026-08-19	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1359	1.1359	1.1390	1.1390	-0.0031	-0.27%
2026-08-18	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%
2026-08-17	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1388	1.1388	1.1364	1.1364	0.0024	0.21%
2026-08-14	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1364	1.1364	1.1367	1.1367	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1367	1.1367	1.1393	1.1393	-0.0026	-0.23%

2026-08-12	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1393	1.1393	1.1382	1.1382	0.0011	0.10%
2026-08-11	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1382	1.1382	1.1413	1.1413	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1413	1.1413	1.1387	1.1387	0.0026	0.23%
2026-08-07	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%
2026-08-06	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1383	1.1383	1.1404	1.1404	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1404	1.1404	1.1383	1.1383	0.0021	0.18%
2026-08-04	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1383	1.1383	1.1352	1.1352	0.0031	0.27%
2026-08-03	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1352	1.1352	1.1366	1.1366	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1366	1.1366	1.1342	1.1342	0.0024	0.21%
2026-07-30	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1342	1.1342	1.1358	1.1358	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1358	1.1358	1.1299	1.1299	0.0059	0.52%
2026-07-28	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1299	1.1299	1.1353	1.1353	-0.0054	-0.48%
2026-07-27	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1353	1.1353	1.1301	1.1301	0.0052	0.46%
2026-07-24	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1301	1.1301	1.1363	1.1363	-0.0062	-0.55%
2026-07-23	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1363	1.1363	1.1345	1.1345	0.0018	0.16%
2026-07-22	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1345	1.1345	1.1375	1.1375	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1375	1.1375	1.1295	1.1295	0.0080	0.71%
2026-07-20	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1295	1.1295	1.1238	1.1238	0.0057	0.51%
2026-07-17	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1238	1.1238	1.1341	1.1341	-0.0103	-0.91%
2026-07-16	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1341	1.1341	1.1322	1.1322	0.0019	0.17%
2026-07-15	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1322	1.1322	1.1313	1.1313	0.0009	0.08%
2026-07-14	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1313	1.1313	1.1278	1.1278	0.0035	0.31%
2026-07-13	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1278	1.1278	1.1320	1.1320	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1320	1.1320	1.1335	1.1335	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1335	1.1335	1.1349	1.1349	-0.0014	-0.12%
2026-07-08	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1349	1.1349	1.1340	1.1340	0.0009	0.08%
2026-07-07	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1340	1.1340	1.1362	1.1362	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1362	1.1362	1.1332	1.1332	0.0030	0.26%
2026-07-03	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1332	1.1332	1.1268	1.1268	0.0064	0.57%
2026-07-02	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1268	1.1268	1.1245	1.1245	0.0023	0.20%
2026-07-01	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1245	1.1245	1.1205	1.1205	0.0040	0.36%
2026-06-30	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1205	1.1205	1.1232	1.1232	-0.0027	-0.24%
2026-06-29	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1232	1.1232	1.1187	1.1187	0.0045	0.40%
2026-06-26	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1187	1.1187	1.1236	1.1236	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1236	1.1236	1.1251	1.1251	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1251	1.1251	1.1262	1.1262	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1262	1.1262	1.1357	1.1357	-0.0095	-0.84%
2026-06-22	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1357	1.1357	1.1376	1.1376	-0.0019	-0.17%
2026-06-18	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1376	1.1376	1.1443	1.1443	-0.0067	-0.59%
2026-06-17	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%