基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银宁瑞6个月持有期混合A基金盘中实时估值(011387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2042 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

工银宁瑞6个月持有期混合A基金011387重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600183	生益科技	0.0000	1.86%	1.84%	0.0342%
300408	三环集团	0.0000	1.41%	6.10%	0.0860%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%	0.0357%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	5.30%	0.0477%
300750	宁德时代	0.0000	0.75%	-1.24%	-0.0093%
002409	雅克科技	0.0000	0.73%	0.51%	0.0037%
600176	中国巨石	0.0000	0.70%	3.07%	0.0215%
600036	招商银行	0.0000	0.66%	1.47%	0.0097%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%	0.0005%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%	0.0389%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.2%		0.2686%		27.22%

工银宁瑞6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.22%	0.65%
2026-09-14	0.02%	0.65%
2026-09-11	-0.27%	0.65%
2026-09-10	-0.22%	0.65%
2026-09-09	0.00%	0.65%
2026-09-08	-0.02%	0.65%
2026-09-07	-0.17%	0.65%
2026-09-04	0.03%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银宁瑞6个月持有期混合A基金011387实时估值图

工银宁瑞6个月持有期混合A基金011387实时估值图

工银宁瑞6个月持有期混合A基金动态

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%