基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银宁瑞6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2042 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.69%	-1.06%	-1.26%	2.46%	17.14%	18.15%	19.79%
同类排名	626/1273	895/1339	1000/1340	902/1314	539/1237	365/1183	257/1137	-

工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2016	-0.22%
2026-09-14	1.2042	0.02%
2026-09-11	1.2040	-0.27%
2026-09-10	1.2072	-0.22%
2026-09-09	1.2099	0.00%
2026-09-08	1.2099	-0.02%

工银宁瑞6个月持有期混合A基金动态

工银宁瑞6个月持有期混合A 下周重磅事件一览：关注博鳌论坛讲话内容及欧洲央行利率决议；首席经济学家杨德龙、明星基金胡昕炜新产品将发行

指数型基金：东财中证银行指数A、C；易方达中证智能电动汽车ETF
标签：混合持有行长混合型失业金讲话关联基金：博道消费智航A 博时汇誉回报混合A 博时新能源汽车主题混合A 大摩招惠一年持有期混合A 德邦安瑞混合A 东财银行A 工银宁瑞6个月持有期混合A 汇添富消费精选两年持有股票A

工银宁瑞6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.86%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	1.41%	6.10%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.75%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.73%	0.51%
600176	中国巨石	0.0000	0.70%	3.07%
600036	招商银行	0.0000	0.66%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%

工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金档案

基金代码	011387	基金简称	工银宁瑞6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.51亿元	最近份额	1.8343亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%