工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)

今天最新净值 1.2042 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

近一月工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2042	1.2042	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2042	1.2042	1.2040	1.2040	0.0002	0.02%
2026-09-11	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2040	1.2040	1.2072	1.2072	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2072	1.2072	1.2099	1.2099	-0.0027	-0.22%
2026-09-09	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2099	1.2099	0.0000	0.00%
2026-09-08	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2101	1.2101	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2101	1.2101	1.2121	1.2121	-0.0020	-0.17%
2026-09-04	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2121	1.2121	1.2117	1.2117	0.0004	0.03%
2026-09-03	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2117	1.2117	1.2094	1.2094	0.0023	0.19%
2026-09-02	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2094	1.2094	1.2130	1.2130	-0.0036	-0.30%

2026-09-01	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2130	1.2130	1.2152	1.2152	-0.0022	-0.18%
2026-08-31	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2152	1.2152	1.2173	1.2173	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2173	1.2173	1.2149	1.2149	0.0024	0.20%
2026-08-27	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2149	1.2149	1.2166	1.2166	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2166	1.2166	1.2136	1.2136	0.0030	0.25%
2026-08-25	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2136	1.2136	1.2144	1.2144	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2144	1.2144	1.2159	1.2159	-0.0015	-0.12%
2026-08-21	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2159	1.2159	1.2138	1.2138	0.0021	0.17%
2026-08-20	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2138	1.2138	1.2122	1.2122	0.0016	0.13%
2026-08-19	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2122	1.2122	1.2179	1.2179	-0.0057	-0.47%
2026-08-18	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2186	1.2186	1.2145	1.2145	0.0041	0.34%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%