工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)
今天最新净值
1.2042
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0002 0.0136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8343亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一月,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0036 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0041 |
0.34% |
