基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘稳利回报债券C - 基金主页(代码:025252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9808 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9986 0.0005 0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9808
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.44亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.38%	-0.21%	-0.60%	-1.77%	-	-	-	0.22%
同类排名	1288/1511	830/1749	1175/1755	1278/1715				-

天弘稳利回报债券C(025252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9842	0.35%
2026-09-15	0.9808	-0.02%
2026-09-14	0.9810	-0.18%
2026-09-11	0.9828	-0.26%
2026-09-10	0.9854	-0.09%
2026-09-09	0.9863	-0.01%

天弘稳利回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.87%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	1.61%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	1.26%	5.89%
601688	华泰证券	0.0000	1.23%	0.99%
600919	江苏银行	0.0000	1.01%	2.88%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	0.83%	4.17%
601138	工业富联	0.0000	0.76%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
600011	华能国际	0.0000	0.59%	2.45%

天弘稳利回报债券C(025252)基金档案

基金代码	025252	基金简称	天弘稳利回报债券C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	6.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%