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天弘稳利回报债券C基金净值查询(025252)

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  • 累计净值：0.9808
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.44亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺剑
近一年天弘稳利回报债券C基金净值查询
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近一年,天弘稳利回报债券C(025252)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025252 天弘稳利回报债券C 0.9842 0.9842 0.9808 0.9808 0.0034 0.35%
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2026-09-14 025252 天弘稳利回报债券C 0.9810 0.9810 0.9828 0.9828 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 025252 天弘稳利回报债券C 0.9828 0.9828 0.9854 0.9854 -0.0026 -0.26%
2026-09-10 025252 天弘稳利回报债券C 0.9854 0.9854 0.9863 0.9863 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 025252 天弘稳利回报债券C 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025252 天弘稳利回报债券C 0.9864 0.9864 0.9870 0.9870 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 025252 天弘稳利回报债券C 0.9870 0.9870 0.9851 0.9851 0.0019 0.19%
2026-09-04 025252 天弘稳利回报债券C 0.9851 0.9851 0.9875 0.9875 -0.0024 -0.24%
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2026-08-31 025252 天弘稳利回报债券C 0.9912 0.9912 0.9894 0.9894 0.0018 0.18%
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2026-08-27 025252 天弘稳利回报债券C 0.9911 0.9911 0.9881 0.9881 0.0030 0.30%
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2026-08-25 025252 天弘稳利回报债券C 0.9863 0.9863 0.9868 0.9868 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 025252 天弘稳利回报债券C 0.9868 0.9868 0.9897 0.9897 -0.0029 -0.29%
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2026-07-31 025252 天弘稳利回报债券C 0.9837 0.9837 0.9804 0.9804 0.0033 0.34%
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2026-07-08 025252 天弘稳利回报债券C 0.9987 0.9987 0.9974 0.9974 0.0013 0.13%
2026-07-07 025252 天弘稳利回报债券C 0.9974 0.9974 0.9995 0.9995 -0.0021 -0.21%
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2026-06-16 025252 天弘稳利回报债券C 1.0019 1.0019 1.0049 1.0049 -0.0030 -0.30%
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2026-05-25 025252 天弘稳利回报债券C 1.0040 1.0040 0.9997 0.9997 0.0043 0.43%
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2026-05-21 025252 天弘稳利回报债券C 0.9972 0.9972 0.9995 0.9995 -0.0023 -0.23%
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2026-05-19 025252 天弘稳利回报债券C 0.9982 0.9982 0.9966 0.9966 0.0016 0.16%
2026-05-18 025252 天弘稳利回报债券C 0.9966 0.9966 0.9980 0.9980 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 025252 天弘稳利回报债券C 0.9980 0.9980 1.0005 1.0005 -0.0025 -0.25%
2026-05-14 025252 天弘稳利回报债券C 1.0005 1.0005 1.0037 1.0037 -0.0032 -0.32%
2026-05-13 025252 天弘稳利回报债券C 1.0037 1.0037 1.0027 1.0027 0.0010 0.10%
2026-05-12 025252 天弘稳利回报债券C 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
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2026-05-08 025252 天弘稳利回报债券C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
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2026-04-29 025252 天弘稳利回报债券C 0.9986 0.9986 0.9961 0.9961 0.0025 0.25%
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2026-04-27 025252 天弘稳利回报债券C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 025252 天弘稳利回报债券C 0.9958 0.9958 0.9971 0.9971 -0.0013 -0.13%
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2026-04-20 025252 天弘稳利回报债券C 0.9970 0.9970 0.9959 0.9959 0.0011 0.11%
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2026-04-16 025252 天弘稳利回报债券C 0.9965 0.9965 0.9946 0.9946 0.0019 0.19%
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2026-04-14 025252 天弘稳利回报债券C 0.9953 0.9953 0.9934 0.9934 0.0019 0.19%
2026-04-13 025252 天弘稳利回报债券C 0.9934 0.9934 0.9928 0.9928 0.0006 0.06%
2026-04-10 025252 天弘稳利回报债券C 0.9928 0.9928 0.9913 0.9913 0.0015 0.15%
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2026-04-08 025252 天弘稳利回报债券C 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61%
2026-04-07 025252 天弘稳利回报债券C 0.9870 0.9870 0.9866 0.9866 0.0004 0.04%
2026-04-03 025252 天弘稳利回报债券C 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 025252 天弘稳利回报债券C 0.9884 0.9884 0.9903 0.9903 -0.0019 -0.19%
2026-04-01 025252 天弘稳利回报债券C 0.9903 0.9903 0.9876 0.9876 0.0027 0.27%
2026-03-31 025252 天弘稳利回报债券C 0.9876 0.9876 0.9901 0.9901 -0.0025 -0.25%
2026-03-30 025252 天弘稳利回报债券C 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2026-03-27 025252 天弘稳利回报债券C 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2026-03-26 025252 天弘稳利回报债券C 0.9884 0.9884 0.9909 0.9909 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 025252 天弘稳利回报债券C 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21%
2026-03-24 025252 天弘稳利回报债券C 0.9888 0.9888 0.9866 0.9866 0.0022 0.22%
2026-03-23 025252 天弘稳利回报债券C 0.9866 0.9866 0.9915 0.9915 -0.0049 -0.49%
2026-03-20 025252 天弘稳利回报债券C 0.9915 0.9915 0.9925 0.9925 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 025252 天弘稳利回报债券C 0.9925 0.9925 0.9964 0.9964 -0.0039 -0.39%
2026-03-18 025252 天弘稳利回报债券C 0.9964 0.9964 0.9981 0.9981 -0.0017 -0.17%
2026-03-17 025252 天弘稳利回报债券C 0.9981 0.9981 1.0003 1.0003 -0.0022 -0.22%
2026-03-16 025252 天弘稳利回报债券C 1.0003 1.0003 1.0022 1.0022 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 025252 天弘稳利回报债券C 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 025252 天弘稳利回报债券C 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2026-03-11 025252 天弘稳利回报债券C 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15%
2026-03-10 025252 天弘稳利回报债券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-03-09 025252 天弘稳利回报债券C 1.0012 1.0012 1.0027 1.0027 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 025252 天弘稳利回报债券C 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2026-03-05 025252 天弘稳利回报债券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 025252 天弘稳利回报债券C 1.0033 1.0033 1.0039 1.0039 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 025252 天弘稳利回报债券C 1.0039 1.0039 1.0077 1.0077 -0.0038 -0.38%
2026-03-02 025252 天弘稳利回报债券C 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2026-02-27 025252 天弘稳利回报债券C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2026-02-26 025252 天弘稳利回报债券C 1.0070 1.0070 1.0093 1.0093 -0.0023 -0.23%
2026-02-25 025252 天弘稳利回报债券C 1.0093 1.0093 1.0075 1.0075 0.0018 0.18%
2026-02-24 025252 天弘稳利回报债券C 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2026-02-13 025252 天弘稳利回报债券C 1.0069 1.0069 1.0106 1.0106 -0.0037 -0.37%
2026-02-12 025252 天弘稳利回报债券C 1.0106 1.0106 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 025252 天弘稳利回报债券C 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2026-02-10 025252 天弘稳利回报债券C 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
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2026-02-02 025252 天弘稳利回报债券C 1.0026 1.0026 1.0089 1.0089 -0.0063 -0.62%
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2026-01-20 025252 天弘稳利回报债券C 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2026-01-19 025252 天弘稳利回报债券C 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2026-01-16 025252 天弘稳利回报债券C 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
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2026-01-05 025252 天弘稳利回报债券C 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40%
2025-12-31 025252 天弘稳利回报债券C 0.9980 0.9980 0.9979 0.9979 0.0001 0.01%
2025-12-26 025252 天弘稳利回报债券C 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
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基金名称 单位净值 日增长率
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