天弘稳利回报债券C基金净值查询(025252)

今天最新净值 0.9810 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9986 0.0005 0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9810
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.44亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一月天弘稳利回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘稳利回报债券C(025252)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025252	天弘稳利回报债券C	0.9808	0.9808	0.9810	0.9810	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025252	天弘稳利回报债券C	0.9810	0.9810	0.9828	0.9828	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025252	天弘稳利回报债券C	0.9828	0.9828	0.9854	0.9854	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	025252	天弘稳利回报债券C	0.9854	0.9854	0.9863	0.9863	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025252	天弘稳利回报债券C	0.9863	0.9863	0.9864	0.9864	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025252	天弘稳利回报债券C	0.9864	0.9864	0.9870	0.9870	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	025252	天弘稳利回报债券C	0.9870	0.9870	0.9851	0.9851	0.0019	0.19%
2026-09-04	025252	天弘稳利回报债券C	0.9851	0.9851	0.9875	0.9875	-0.0024	-0.24%
2026-09-03	025252	天弘稳利回报债券C	0.9875	0.9875	0.9867	0.9867	0.0008	0.08%
2026-09-02	025252	天弘稳利回报债券C	0.9867	0.9867	0.9896	0.9896	-0.0029	-0.29%

2026-09-01	025252	天弘稳利回报债券C	0.9896	0.9896	0.9912	0.9912	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	025252	天弘稳利回报债券C	0.9912	0.9912	0.9894	0.9894	0.0018	0.18%
2026-08-28	025252	天弘稳利回报债券C	0.9894	0.9894	0.9911	0.9911	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	025252	天弘稳利回报债券C	0.9911	0.9911	0.9881	0.9881	0.0030	0.30%
2026-08-26	025252	天弘稳利回报债券C	0.9881	0.9881	0.9863	0.9863	0.0018	0.18%
2026-08-25	025252	天弘稳利回报债券C	0.9863	0.9863	0.9868	0.9868	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	025252	天弘稳利回报债券C	0.9868	0.9868	0.9897	0.9897	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	025252	天弘稳利回报债券C	0.9897	0.9897	0.9885	0.9885	0.0012	0.12%
2026-08-20	025252	天弘稳利回报债券C	0.9885	0.9885	0.9880	0.9880	0.0005	0.05%
2026-08-19	025252	天弘稳利回报债券C	0.9880	0.9880	0.9949	0.9949	-0.0069	-0.69%
2026-08-18	025252	天弘稳利回报债券C	0.9949	0.9949	0.9950	0.9950	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025252	天弘稳利回报债券C	0.9950	0.9950	0.9901	0.9901	0.0049	0.49%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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基金名称	单位净值	日增长率
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