兴银中证500指数增强A基金净值查询(010253)

今天最新净值 1.2068 0.0025 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3053 0.0115 0.8885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8204亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：翁子晨

近一月兴银中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银中证500指数增强A(010253)基金累计收益率-4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010253	兴银中证500指数增强A	1.2023	1.2023	1.2068	1.2068	-0.0045	-0.37%
2026-09-14	010253	兴银中证500指数增强A	1.2068	1.2068	1.2043	1.2043	0.0025	0.21%
2026-09-11	010253	兴银中证500指数增强A	1.2043	1.2043	1.2244	1.2244	-0.0201	-1.64%
2026-09-10	010253	兴银中证500指数增强A	1.2244	1.2244	1.2337	1.2337	-0.0093	-0.75%
2026-09-09	010253	兴银中证500指数增强A	1.2337	1.2337	1.2316	1.2316	0.0021	0.17%
2026-09-08	010253	兴银中证500指数增强A	1.2316	1.2316	1.2295	1.2295	0.0021	0.17%
2026-09-07	010253	兴银中证500指数增强A	1.2295	1.2295	1.2178	1.2178	0.0117	0.96%
2026-09-04	010253	兴银中证500指数增强A	1.2178	1.2178	1.2319	1.2319	-0.0141	-1.14%
2026-09-03	010253	兴银中证500指数增强A	1.2319	1.2319	1.2262	1.2262	0.0057	0.46%
2026-09-02	010253	兴银中证500指数增强A	1.2262	1.2262	1.2461	1.2461	-0.0199	-1.60%

2026-09-01	010253	兴银中证500指数增强A	1.2461	1.2461	1.2573	1.2573	-0.0112	-0.89%
2026-08-31	010253	兴银中证500指数增强A	1.2573	1.2573	1.2497	1.2497	0.0076	0.61%
2026-08-28	010253	兴银中证500指数增强A	1.2497	1.2497	1.2552	1.2552	-0.0055	-0.44%
2026-08-27	010253	兴银中证500指数增强A	1.2552	1.2552	1.2305	1.2305	0.0247	2.01%
2026-08-26	010253	兴银中证500指数增强A	1.2305	1.2305	1.2230	1.2230	0.0075	0.61%
2026-08-25	010253	兴银中证500指数增强A	1.2230	1.2230	1.2218	1.2218	0.0012	0.10%
2026-08-24	010253	兴银中证500指数增强A	1.2218	1.2218	1.2420	1.2420	-0.0202	-1.63%
2026-08-21	010253	兴银中证500指数增强A	1.2420	1.2420	1.2394	1.2394	0.0026	0.21%
2026-08-20	010253	兴银中证500指数增强A	1.2394	1.2394	1.2331	1.2331	0.0063	0.51%
2026-08-19	010253	兴银中证500指数增强A	1.2331	1.2331	1.2854	1.2854	-0.0523	-4.07%
2026-08-18	010253	兴银中证500指数增强A	1.2854	1.2854	1.2867	1.2867	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	010253	兴银中证500指数增强A	1.2867	1.2867	1.2599	1.2599	0.0268	2.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%