兴银中证500指数增强A基金净值查询(010253)

今天最新净值 1.2068 0.0025 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3053 0.0115 0.8885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8204亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：翁子晨

近一季兴银中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证500指数增强A(010253)基金累计收益率-6.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010253	兴银中证500指数增强A	1.2023	1.2023	1.2068	1.2068	-0.0045	-0.37%
2026-09-14	010253	兴银中证500指数增强A	1.2068	1.2068	1.2043	1.2043	0.0025	0.21%
2026-09-11	010253	兴银中证500指数增强A	1.2043	1.2043	1.2244	1.2244	-0.0201	-1.64%
2026-09-10	010253	兴银中证500指数增强A	1.2244	1.2244	1.2337	1.2337	-0.0093	-0.75%
2026-09-09	010253	兴银中证500指数增强A	1.2337	1.2337	1.2316	1.2316	0.0021	0.17%
2026-09-08	010253	兴银中证500指数增强A	1.2316	1.2316	1.2295	1.2295	0.0021	0.17%
2026-09-07	010253	兴银中证500指数增强A	1.2295	1.2295	1.2178	1.2178	0.0117	0.96%
2026-09-04	010253	兴银中证500指数增强A	1.2178	1.2178	1.2319	1.2319	-0.0141	-1.14%
2026-09-03	010253	兴银中证500指数增强A	1.2319	1.2319	1.2262	1.2262	0.0057	0.46%
2026-09-02	010253	兴银中证500指数增强A	1.2262	1.2262	1.2461	1.2461	-0.0199	-1.60%

2026-09-01	010253	兴银中证500指数增强A	1.2461	1.2461	1.2573	1.2573	-0.0112	-0.89%
2026-08-31	010253	兴银中证500指数增强A	1.2573	1.2573	1.2497	1.2497	0.0076	0.61%
2026-08-28	010253	兴银中证500指数增强A	1.2497	1.2497	1.2552	1.2552	-0.0055	-0.44%
2026-08-27	010253	兴银中证500指数增强A	1.2552	1.2552	1.2305	1.2305	0.0247	2.01%
2026-08-26	010253	兴银中证500指数增强A	1.2305	1.2305	1.2230	1.2230	0.0075	0.61%
2026-08-25	010253	兴银中证500指数增强A	1.2230	1.2230	1.2218	1.2218	0.0012	0.10%
2026-08-24	010253	兴银中证500指数增强A	1.2218	1.2218	1.2420	1.2420	-0.0202	-1.63%
2026-08-21	010253	兴银中证500指数增强A	1.2420	1.2420	1.2394	1.2394	0.0026	0.21%
2026-08-20	010253	兴银中证500指数增强A	1.2394	1.2394	1.2331	1.2331	0.0063	0.51%
2026-08-19	010253	兴银中证500指数增强A	1.2331	1.2331	1.2854	1.2854	-0.0523	-4.07%
2026-08-18	010253	兴银中证500指数增强A	1.2854	1.2854	1.2867	1.2867	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	010253	兴银中证500指数增强A	1.2867	1.2867	1.2599	1.2599	0.0268	2.13%
2026-08-14	010253	兴银中证500指数增强A	1.2599	1.2599	1.2554	1.2554	0.0045	0.36%
2026-08-13	010253	兴银中证500指数增强A	1.2554	1.2554	1.2656	1.2656	-0.0102	-0.81%
2026-08-12	010253	兴银中证500指数增强A	1.2656	1.2656	1.2568	1.2568	0.0088	0.70%

2026-08-11	010253	兴银中证500指数增强A	1.2568	1.2568	1.2630	1.2630	-0.0062	-0.49%
2026-08-10	010253	兴银中证500指数增强A	1.2630	1.2630	1.2577	1.2577	0.0053	0.42%
2026-08-07	010253	兴银中证500指数增强A	1.2577	1.2577	1.2388	1.2388	0.0189	1.53%
2026-08-06	010253	兴银中证500指数增强A	1.2388	1.2388	1.2354	1.2354	0.0034	0.28%
2026-08-05	010253	兴银中证500指数增强A	1.2354	1.2354	1.2078	1.2078	0.0276	2.29%
2026-08-04	010253	兴银中证500指数增强A	1.2078	1.2078	1.1842	1.1842	0.0236	1.99%
2026-08-03	010253	兴银中证500指数增强A	1.1842	1.1842	1.1876	1.1876	-0.0034	-0.29%
2026-07-31	010253	兴银中证500指数增强A	1.1876	1.1876	1.1623	1.1623	0.0253	2.18%
2026-07-30	010253	兴银中证500指数增强A	1.1623	1.1623	1.1906	1.1906	-0.0283	-2.38%
2026-07-29	010253	兴银中证500指数增强A	1.1906	1.1906	1.1755	1.1755	0.0151	1.28%
2026-07-28	010253	兴银中证500指数增强A	1.1755	1.1755	1.2082	1.2082	-0.0327	-2.71%
2026-07-27	010253	兴银中证500指数增强A	1.2082	1.2082	1.1816	1.1816	0.0266	2.25%
2026-07-24	010253	兴银中证500指数增强A	1.1816	1.1816	1.2178	1.2178	-0.0362	-3.06%
2026-07-23	010253	兴银中证500指数增强A	1.2178	1.2178	1.2148	1.2148	0.0030	0.25%
2026-07-22	010253	兴银中证500指数增强A	1.2148	1.2148	1.2150	1.2150	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	010253	兴银中证500指数增强A	1.2150	1.2150	1.1699	1.1699	0.0451	3.86%
2026-07-20	010253	兴银中证500指数增强A	1.1699	1.1699	1.1802	1.1802	-0.0103	-0.87%
2026-07-17	010253	兴银中证500指数增强A	1.1802	1.1802	1.2397	1.2397	-0.0595	-4.80%
2026-07-16	010253	兴银中证500指数增强A	1.2397	1.2397	1.2631	1.2631	-0.0234	-1.85%
2026-07-15	010253	兴银中证500指数增强A	1.2631	1.2631	1.2756	1.2756	-0.0125	-0.98%
2026-07-14	010253	兴银中证500指数增强A	1.2756	1.2756	1.2549	1.2549	0.0207	1.65%
2026-07-13	010253	兴银中证500指数增强A	1.2549	1.2549	1.3074	1.3074	-0.0525	-4.02%
2026-07-10	010253	兴银中证500指数增强A	1.3074	1.3074	1.3178	1.3178	-0.0104	-0.79%
2026-07-09	010253	兴银中证500指数增强A	1.3178	1.3178	1.2903	1.2903	0.0275	2.13%
2026-07-08	010253	兴银中证500指数增强A	1.2903	1.2903	1.3101	1.3101	-0.0198	-1.51%
2026-07-07	010253	兴银中证500指数增强A	1.3101	1.3101	1.3383	1.3383	-0.0282	-2.11%
2026-07-06	010253	兴银中证500指数增强A	1.3383	1.3383	1.3524	1.3524	-0.0141	-1.04%
2026-07-03	010253	兴银中证500指数增强A	1.3524	1.3524	1.3391	1.3391	0.0133	0.99%
2026-07-02	010253	兴银中证500指数增强A	1.3391	1.3391	1.3810	1.3810	-0.0419	-3.03%
2026-07-01	010253	兴银中证500指数增强A	1.3810	1.3810	1.3802	1.3802	0.0008	0.06%
2026-06-30	010253	兴银中证500指数增强A	1.3802	1.3802	1.3514	1.3514	0.0288	2.13%
2026-06-29	010253	兴银中证500指数增强A	1.3514	1.3514	1.3434	1.3434	0.0080	0.60%
2026-06-26	010253	兴银中证500指数增强A	1.3434	1.3434	1.3768	1.3768	-0.0334	-2.43%
2026-06-25	010253	兴银中证500指数增强A	1.3768	1.3768	1.3668	1.3668	0.0100	0.73%
2026-06-24	010253	兴银中证500指数增强A	1.3668	1.3668	1.3455	1.3455	0.0213	1.58%
2026-06-23	010253	兴银中证500指数增强A	1.3455	1.3455	1.3695	1.3695	-0.0240	-1.75%
2026-06-22	010253	兴银中证500指数增强A	1.3695	1.3695	1.3484	1.3484	0.0211	1.56%
2026-06-18	010253	兴银中证500指数增强A	1.3484	1.3484	1.3463	1.3463	0.0021	0.16%
2026-06-17	010253	兴银中证500指数增强A	1.3463	1.3463	1.3362	1.3362	0.0101	0.76%
2026-06-16	010253	兴银中证500指数增强A	1.3362	1.3362	1.3255	1.3255	0.0107	0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%