天弘中证500指数量化增强A基金净值查询(025013)
今天最新净值
1.1077
-0.0021 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1268
0.0057 0.5126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
近一月,天弘中证500指数量化增强A(025013)基金累计收益率-4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0194 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0136 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0190 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0257 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0529 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025013 |
天弘中证500指数量化增强A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0275 |
2.36% |
