天弘中证500指数量化增强A基金净值查询(025013)

今天最新净值 1.1077 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0057 0.5126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1077
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘笑明

近一季天弘中证500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证500指数量化增强A(025013)基金累计收益率-8.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1066	1.1066	1.1077	1.1077	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1077	1.1077	1.1098	1.1098	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1098	1.1098	1.1292	1.1292	-0.0194	-1.72%
2026-09-10	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1292	1.1292	1.1375	1.1375	-0.0083	-0.73%
2026-09-09	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1375	1.1375	1.1369	1.1369	0.0006	0.05%
2026-09-08	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1369	1.1369	1.1341	1.1341	0.0028	0.25%
2026-09-07	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1341	1.1341	1.1205	1.1205	0.0136	1.21%
2026-09-04	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1205	1.1205	1.1340	1.1340	-0.0135	-1.19%
2026-09-03	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1340	1.1340	1.1299	1.1299	0.0041	0.36%
2026-09-02	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1299	1.1299	1.1489	1.1489	-0.0190	-1.65%

2026-09-01	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1489	1.1489	1.1603	1.1603	-0.0114	-0.98%
2026-08-31	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1603	1.1603	1.1498	1.1498	0.0105	0.91%
2026-08-28	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1498	1.1498	1.1563	1.1563	-0.0065	-0.56%
2026-08-27	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1563	1.1563	1.1306	1.1306	0.0257	2.27%
2026-08-26	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1306	1.1306	1.1233	1.1233	0.0073	0.65%
2026-08-25	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1233	1.1233	1.1237	1.1237	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1237	1.1237	1.1434	1.1434	-0.0197	-1.72%
2026-08-21	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1434	1.1434	1.1440	1.1440	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1440	1.1440	1.1360	1.1360	0.0080	0.70%
2026-08-19	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1360	1.1360	1.1889	1.1889	-0.0529	-4.45%
2026-08-18	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1889	1.1889	1.1903	1.1903	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1903	1.1903	1.1628	1.1628	0.0275	2.36%
2026-08-14	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1628	1.1628	1.1593	1.1593	0.0035	0.30%
2026-08-13	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1593	1.1593	1.1698	1.1698	-0.0105	-0.90%
2026-08-12	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1698	1.1698	1.1583	1.1583	0.0115	0.99%

2026-08-11	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1583	1.1583	1.1657	1.1657	-0.0074	-0.63%
2026-08-10	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1657	1.1657	1.1614	1.1614	0.0043	0.37%
2026-08-07	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1614	1.1614	1.1377	1.1377	0.0237	2.08%
2026-08-06	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1377	1.1377	1.1336	1.1336	0.0041	0.36%
2026-08-05	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1336	1.1336	1.1047	1.1047	0.0289	2.62%
2026-08-04	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1047	1.1047	1.0756	1.0756	0.0291	2.71%
2026-08-03	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0756	1.0756	1.0860	1.0860	-0.0104	-0.96%
2026-07-31	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0860	1.0860	1.0625	1.0625	0.0235	2.21%
2026-07-30	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0625	1.0625	1.0920	1.0920	-0.0295	-2.70%
2026-07-29	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0920	1.0920	1.0799	1.0799	0.0121	1.12%
2026-07-28	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0799	1.0799	1.1196	1.1196	-0.0397	-3.55%
2026-07-27	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1196	1.1196	1.0888	1.0888	0.0308	2.83%
2026-07-24	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0888	1.0888	1.1153	1.1153	-0.0265	-2.38%
2026-07-23	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1153	1.1153	1.1160	1.1160	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1160	1.1160	1.1230	1.1230	-0.0070	-0.62%
2026-07-21	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1230	1.1230	1.0682	1.0682	0.0548	5.13%
2026-07-20	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0682	1.0682	1.0820	1.0820	-0.0138	-1.28%
2026-07-17	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0820	1.0820	1.1421	1.1421	-0.0601	-5.26%
2026-07-16	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1421	1.1421	1.1721	1.1721	-0.0300	-2.56%
2026-07-15	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1721	1.1721	1.1884	1.1884	-0.0163	-1.37%
2026-07-14	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1884	1.1884	1.1649	1.1649	0.0235	2.02%
2026-07-13	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1649	1.1649	1.2156	1.2156	-0.0507	-4.17%
2026-07-10	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2156	1.2156	1.2352	1.2352	-0.0196	-1.59%
2026-07-09	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2352	1.2352	1.2000	1.2000	0.0352	2.93%
2026-07-08	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2000	1.2000	1.2164	1.2164	-0.0164	-1.35%
2026-07-07	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2164	1.2164	1.2359	1.2359	-0.0195	-1.58%
2026-07-06	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2359	1.2359	1.2499	1.2499	-0.0140	-1.12%
2026-07-03	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2499	1.2499	1.2423	1.2423	0.0076	0.61%
2026-07-02	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2423	1.2423	1.2840	1.2840	-0.0417	-3.25%
2026-07-01	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2840	1.2840	1.2832	1.2832	0.0008	0.06%
2026-06-30	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2832	1.2832	1.2546	1.2546	0.0286	2.28%
2026-06-29	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2546	1.2546	1.2429	1.2429	0.0117	0.94%
2026-06-26	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2429	1.2429	1.2768	1.2768	-0.0339	-2.66%
2026-06-25	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2768	1.2768	1.2644	1.2644	0.0124	0.98%
2026-06-24	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2644	1.2644	1.2437	1.2437	0.0207	1.66%
2026-06-23	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2437	1.2437	1.2663	1.2663	-0.0226	-1.78%
2026-06-22	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2663	1.2663	1.2395	1.2395	0.0268	2.16%
2026-06-18	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2395	1.2395	1.2334	1.2334	0.0061	0.49%
2026-06-17	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2334	1.2334	1.2165	1.2165	0.0169	1.39%
2026-06-16	025013	天弘中证500指数量化增强A	1.2165	1.2165	1.2053	1.2053	0.0112	0.93%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%