汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询(019163)

今天最新净值 1.2961 0.0010 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2961
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1230亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一月汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2865	1.2865	1.2961	1.2961	-0.0096	-0.74%
2026-09-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2961	1.2961	1.2951	1.2951	0.0010	0.08%
2026-09-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2951	1.2951	1.3099	1.3099	-0.0148	-1.13%
2026-09-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3099	1.3099	1.3076	1.3076	0.0023	0.18%
2026-09-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3076	1.3076	1.3006	1.3006	0.0070	0.54%
2026-09-08	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3006	1.3006	1.2986	1.2986	0.0020	0.15%
2026-09-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2986	1.2986	1.3144	1.3144	-0.0158	-1.22%
2026-09-04	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3144	1.3144	1.3080	1.3080	0.0064	0.49%
2026-09-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3080	1.3080	1.3029	1.3029	0.0051	0.39%
2026-09-02	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.3160	1.3160	-0.0131	-1.00%

2026-09-01	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3160	1.3160	1.3064	1.3064	0.0096	0.73%
2026-08-31	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3064	1.3064	1.3011	1.3011	0.0053	0.41%
2026-08-28	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3011	1.3011	1.2999	1.2999	0.0012	0.09%
2026-08-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2999	1.2999	1.2992	1.2992	0.0007	0.05%
2026-08-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2992	1.2992	1.2878	1.2878	0.0114	0.89%
2026-08-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2878	1.2878	1.2894	1.2894	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.2824	1.2824	0.0070	0.55%
2026-08-21	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2824	1.2824	1.2831	1.2831	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2831	1.2831	1.2819	1.2819	0.0012	0.09%
2026-08-19	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2819	1.2819	1.2796	1.2796	0.0023	0.18%
2026-08-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2796	1.2796	1.2758	1.2758	0.0038	0.30%
2026-08-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2758	1.2758	1.2709	1.2709	0.0049	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%