基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘价值成长混合C - 基金主页(代码:026491)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9424 -0.0069 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9424
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.98%	-4.47%	1.31%	-	-	-	1.01%
同类排名		3942/5421	1889/5424	918/5380				-

天弘价值成长混合C(026491)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9424	-0.73%
2026-09-15	0.9493	-0.58%
2026-09-14	0.9548	0.23%
2026-09-11	0.9526	-0.72%
2026-09-10	0.9595	-0.82%
2026-09-09	0.9674	0.25%

天弘价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.53%	1.79%
300750	宁德时代	0.0000	4.53%	-1.24%
600710	苏美达	0.0000	3.30%	7.26%
002595	豪迈科技	0.0000	3.03%	2.18%
300373	扬杰科技	0.0000	2.89%	1.31%
688396	华润微	0.0000	2.85%	1.40%
600885	宏发股份	0.0000	2.75%	1.00%
603259	药明康德	0.0000	2.56%	6.71%
00941	中国移动	0.0000	2.55%	-0.39%
002142	宁波银行	0.0000	2.52%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	1.80%	1.11%
688187	时代电气	0.0000	1.37%	0.98%

天弘价值成长混合C(026491)基金档案

基金代码	026491	基金简称	天弘价值成长混合C	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海山	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%