基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 -0.0029 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0018 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.93%	-1.59%	-2.50%	1.04%	15.18%	8.66%	3.94%
同类排名	1047/1273	1099/1339	1141/1340	1101/1314	806/1237	468/1183	799/1137	-

工银聚润6个月持有混合C(012015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0286	0.36%
2026-09-15	1.0249	-0.28%
2026-09-14	1.0278	-0.35%
2026-09-11	1.0314	-0.16%
2026-09-10	1.0331	-0.16%
2026-09-09	1.0348	0.03%

工银聚润6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.92%	0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.77%	1.47%
688012	中微公司	0.0000	1.59%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	1.53%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.26%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.13%	3.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.97%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.94%	-0.09%

工银聚润6个月持有混合C(012015)基金档案

基金代码	012015	基金简称	工银聚润6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-20~2021-07-26	成立日期	2021-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.00亿元	最近份额	26.2521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%