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工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

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今天最新净值 1.0278 -0.0036 -0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0018 0.1766% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0278
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.2521亿
  • 最近资产：4.00亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0249 1.0249 1.0278 1.0278 -0.0029 -0.28%
2026-09-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0278 1.0278 1.0314 1.0314 -0.0036 -0.35%
2026-09-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0314 1.0314 1.0331 1.0331 -0.0017 -0.16%
2026-09-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0348 1.0348 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2026-09-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0345 1.0345 1.0374 1.0374 -0.0029 -0.28%
2026-09-07 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0344 1.0344 0.0030 0.29%
2026-09-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0344 1.0344 1.0362 1.0362 -0.0018 -0.17%
2026-09-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2026-09-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0347 1.0347 1.0390 1.0390 -0.0043 -0.41%
2026-09-01 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2026-08-31 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2026-08-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0425 1.0425 -0.0025 -0.24%
2026-08-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0394 1.0394 0.0031 0.30%
2026-08-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0359 1.0359 0.0035 0.34%
2026-08-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0430 1.0430 -0.0061 -0.58%
2026-08-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29%
2026-08-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2026-08-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0491 1.0491 -0.0096 -0.92%
2026-08-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0415 1.0415 0.0078 0.75%
2026-08-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0393 1.0393 0.0022 0.21%
2026-08-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0393 1.0393 1.0408 1.0408 -0.0015 -0.14%
2026-08-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0372 1.0372 0.0036 0.35%
2026-08-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0372 1.0372 1.0400 1.0400 -0.0028 -0.27%
2026-08-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2026-08-07 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0377 1.0377 0.0023 0.22%
2026-08-06 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0399 1.0399 -0.0022 -0.21%
2026-08-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0399 1.0399 1.0353 1.0353 0.0046 0.44%
2026-08-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0315 1.0315 0.0038 0.37%
2026-08-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0315 1.0315 1.0341 1.0341 -0.0026 -0.25%
2026-07-31 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-07-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0397 1.0397 -0.0057 -0.55%
2026-07-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2026-07-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0471 1.0471 -0.0091 -0.87%
2026-07-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0439 1.0439 0.0032 0.31%
2026-07-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0473 1.0473 -0.0034 -0.32%
2026-07-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0462 1.0462 0.0011 0.11%
2026-07-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0462 1.0462 1.0485 1.0485 -0.0023 -0.22%
2026-07-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0485 1.0485 1.0385 1.0385 0.0100 0.96%
2026-07-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0385 1.0385 1.0352 1.0352 0.0033 0.32%
2026-07-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0352 1.0352 1.0450 1.0450 -0.0098 -0.94%
2026-07-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0490 1.0490 -0.0040 -0.38%
2026-07-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0494 1.0494 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0450 1.0450 0.0044 0.42%
2026-07-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0494 1.0494 -0.0044 -0.42%
2026-07-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0566 1.0566 -0.0072 -0.68%
2026-07-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0566 1.0566 1.0491 1.0491 0.0075 0.71%
2026-07-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0509 1.0509 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2026-07-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0497 1.0497 1.0489 1.0489 0.0008 0.08%
2026-07-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0590 1.0590 -0.0101 -0.95%
2026-07-01 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0617 1.0617 -0.0027 -0.25%
2026-06-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0617 1.0617 1.0578 1.0578 0.0039 0.37%
2026-06-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0578 1.0578 1.0517 1.0517 0.0061 0.58%
2026-06-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0517 1.0517 1.0589 1.0589 -0.0072 -0.68%
2026-06-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0589 1.0589 1.0569 1.0569 0.0020 0.19%
2026-06-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0569 1.0569 1.0512 1.0512 0.0057 0.54%
2026-06-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0579 1.0579 -0.0067 -0.63%
2026-06-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0524 1.0524 0.0055 0.52%
2026-06-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2026-06-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0487 1.0487 0.0032 0.31%
2026-06-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0512 1.0512 -0.0025 -0.24%
2026-06-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0439 1.0439 0.0073 0.70%
2026-06-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0413 1.0413 0.0026 0.25%
2026-06-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0427 1.0427 -0.0014 -0.13%
2026-06-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0454 1.0454 -0.0027 -0.26%
2026-06-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0403 1.0403 0.0051 0.49%
2026-06-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0476 1.0476 -0.0073 -0.70%
2026-06-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0476 1.0476 1.0549 1.0549 -0.0073 -0.69%
2026-06-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0572 1.0572 -0.0023 -0.22%
2026-06-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2026-06-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0511 1.0511 0.0059 0.56%
2026-06-01 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0543 1.0543 -0.0032 -0.30%
2026-05-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0579 1.0579 -0.0036 -0.34%
2026-05-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2026-05-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19%
2026-05-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0539 1.0539 0.0031 0.29%
2026-05-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0488 1.0488 0.0051 0.49%
2026-05-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0488 1.0488 1.0549 1.0549 -0.0061 -0.58%
2026-05-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2026-05-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0515 1.0515 0.0028 0.27%
2026-05-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0532 1.0532 -0.0017 -0.16%
2026-05-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0558 1.0558 -0.0026 -0.25%
2026-05-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0629 1.0629 -0.0071 -0.67%
2026-05-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0591 1.0591 0.0038 0.36%
2026-05-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2026-05-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0587 1.0587 1.0551 1.0551 0.0036 0.34%
2026-05-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0551 1.0551 1.0592 1.0592 -0.0041 -0.39%
2026-04-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2026-04-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0485 1.0485 1.0466 1.0466 0.0019 0.18%
2026-04-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0485 1.0485 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0485 1.0485 1.0453 1.0453 0.0032 0.31%
2026-04-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0430 1.0430 0.0023 0.22%
2026-04-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0456 1.0456 -0.0026 -0.25%
2026-04-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2026-04-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0426 1.0426 0.0011 0.11%
2026-04-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0426 1.0426 1.0394 1.0394 0.0032 0.31%
2026-04-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0410 1.0410 -0.0016 -0.15%
2026-04-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0371 1.0371 0.0039 0.38%
2026-04-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-04-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0370 1.0370 1.0332 1.0332 0.0038 0.37%
2026-04-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0332 1.0332 1.0360 1.0360 -0.0028 -0.27%
2026-04-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0360 1.0360 1.0316 1.0316 0.0044 0.43%
2026-04-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0323 1.0323 1.0214 1.0214 0.0109 1.07%
2026-04-07 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0205 1.0205 0.0009 0.09%
2026-04-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0228 1.0228 -0.0023 -0.22%
2026-04-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0228 1.0228 1.0273 1.0273 -0.0045 -0.44%
2026-04-01 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0273 1.0273 1.0219 1.0219 0.0054 0.53%
2026-03-31 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0219 1.0219 1.0248 1.0248 -0.0029 -0.28%
2026-03-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0248 1.0248 1.0263 1.0263 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0263 1.0263 1.0247 1.0247 0.0016 0.16%
2026-03-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0247 1.0247 1.0295 1.0295 -0.0048 -0.47%
2026-03-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0231 1.0231 0.0064 0.63%
2026-03-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0231 1.0231 1.0197 1.0197 0.0034 0.33%
2026-03-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0197 1.0197 1.0271 1.0271 -0.0074 -0.72%
2026-03-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0271 1.0271 1.0296 1.0296 -0.0025 -0.24%
2026-03-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0296 1.0296 1.0362 1.0362 -0.0066 -0.64%
2026-03-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0365 1.0365 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0365 1.0365 1.0382 1.0382 -0.0017 -0.16%
2026-03-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0394 1.0394 -0.0012 -0.12%
2026-03-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0404 1.0404 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0407 1.0407 1.0382 1.0382 0.0025 0.24%
2026-03-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0322 1.0322 0.0060 0.58%
2026-03-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0322 1.0322 1.0353 1.0353 -0.0031 -0.30%
2026-03-06 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2026-03-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0324 1.0324 0.0014 0.14%
2026-03-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0324 1.0324 1.0352 1.0352 -0.0028 -0.27%
2026-03-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0352 1.0352 1.0423 1.0423 -0.0071 -0.68%
2026-03-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0460 1.0460 -0.0037 -0.35%
2026-02-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0488 1.0488 -0.0025 -0.24%
2026-02-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2026-02-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0479 1.0479 1.0472 1.0472 0.0007 0.07%
2026-02-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0512 1.0512 -0.0040 -0.38%
2026-02-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10%
2026-02-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0512 1.0512 -0.0011 -0.10%
2026-02-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0506 1.0506 0.0006 0.06%
2026-02-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0439 1.0439 0.0067 0.64%
2026-02-06 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0455 1.0455 -0.0016 -0.15%
2026-02-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0487 1.0487 -0.0032 -0.31%
2026-02-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0445 1.0445 0.0045 0.43%
2026-02-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0547 1.0547 -0.0102 -0.97%
2026-01-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0576 1.0576 -0.0029 -0.27%
2026-01-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0576 1.0576 1.0597 1.0597 -0.0021 -0.20%
2026-01-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0597 1.0597 1.0560 1.0560 0.0037 0.35%
2026-01-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28%
2026-01-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0530 1.0530 1.0536 1.0536 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2026-01-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0543 1.0543 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0518 1.0518 0.0025 0.24%
2026-01-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0505 1.0505 0.0013 0.12%
2026-01-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2026-01-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2026-01-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0482 1.0482 0.0017 0.16%
2026-01-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0494 1.0494 -0.0012 -0.11%
2026-01-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0468 1.0468 0.0030 0.29%
2026-01-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0456 1.0456 0.0012 0.11%
2026-01-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0482 1.0482 -0.0026 -0.25%
2026-01-07 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0469 1.0469 0.0013 0.12%
2026-01-06 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0469 1.0469 1.0410 1.0410 0.0059 0.57%
2026-01-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0333 1.0333 0.0077 0.75%
2025-12-31 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-12-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0350 1.0350 -0.0017 -0.16%
2025-12-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-12-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2025-12-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2025-12-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0327 1.0327 1.0295 1.0295 0.0032 0.31%
2025-12-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0283 1.0283 0.0012 0.12%
2025-12-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-12-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0277 1.0277 1.0247 1.0247 0.0030 0.29%
2025-12-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0247 1.0247 1.0277 1.0277 -0.0030 -0.29%
2025-12-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0277 1.0277 1.0306 1.0306 -0.0029 -0.28%
2025-12-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0306 1.0306 1.0281 1.0281 0.0025 0.24%
2025-12-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0328 1.0328 -0.0036 -0.35%
2025-12-08 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2025-12-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0320 1.0320 1.0302 1.0302 0.0018 0.17%
2025-12-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0302 1.0302 1.0281 1.0281 0.0021 0.20%
2025-12-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
2025-12-02 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0308 1.0308 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0308 1.0308 1.0269 1.0269 0.0039 0.38%
2025-11-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2025-11-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-11-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0242 1.0242 0.0025 0.24%
2025-11-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2025-11-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0228 1.0228 1.0290 1.0290 -0.0062 -0.60%
2025-11-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0290 1.0290 1.0302 1.0302 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-11-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-11-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0308 1.0308 1.0336 1.0336 -0.0028 -0.27%
2025-11-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0384 1.0384 -0.0048 -0.46%
2025-11-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0384 1.0384 1.0340 1.0340 0.0044 0.43%
2025-11-12 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0346 1.0346 1.0361 1.0361 -0.0015 -0.14%
2025-11-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2025-11-07 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0338 1.0338 0.0030 0.29%
2025-11-05 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-11-04 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0346 1.0346 1.0369 1.0369 -0.0023 -0.22%
2025-11-03 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-10-31 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0367 1.0367 1.0423 1.0423 -0.0056 -0.54%
2025-10-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-10-28 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0415 1.0415 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0371 1.0371 0.0044 0.42%
2025-10-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0371 1.0371 1.0330 1.0330 0.0041 0.40%
2025-10-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10%
2025-10-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0320 1.0320 1.0335 1.0335 -0.0015 -0.15%
2025-10-21 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0335 1.0335 1.0289 1.0289 0.0046 0.45%
2025-10-20 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0289 1.0289 1.0273 1.0273 0.0016 0.16%
2025-10-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0273 1.0273 1.0336 1.0336 -0.0063 -0.61%
2025-10-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0339 1.0339 1.0290 1.0290 0.0049 0.48%
2025-10-14 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0290 1.0290 1.0366 1.0366 -0.0076 -0.73%
2025-10-13 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0380 1.0380 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0480 1.0480 -0.0100 -0.95%
2025-10-09 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0394 1.0394 0.0086 0.83%
2025-09-30 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0359 1.0359 0.0035 0.34%
2025-09-29 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0303 1.0303 0.0056 0.54%
2025-09-26 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0303 1.0303 1.0349 1.0349 -0.0046 -0.44%
2025-09-25 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0349 1.0349 1.0332 1.0332 0.0017 0.16%
2025-09-24 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0332 1.0332 1.0251 1.0251 0.0081 0.79%
2025-09-23 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0251 1.0251 1.0227 1.0227 0.0024 0.23%
2025-09-22 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0227 1.0227 1.0181 1.0181 0.0046 0.45%
2025-09-19 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0159 1.0159 0.0022 0.22%
2025-09-18 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0180 1.0180 -0.0021 -0.21%
2025-09-17 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0133 1.0133 0.0047 0.46%
2025-09-16 012015 工银聚润6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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