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工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

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今天最新净值 1.0278 -0.0036 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0018 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一周工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0249	1.0249	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%
2026-09-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0278	1.0278	1.0314	1.0314	-0.0036	-0.35%
2026-09-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0314	1.0314	1.0331	1.0331	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0331	1.0331	1.0348	1.0348	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%