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工银宁瑞6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1743 -0.0024 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1719 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1743
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8593亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.64%	-1.59%	-1.66%	1.69%	16.01%	16.54%	17.51%
同类排名	743/1272	1067/1337	1011/1341	977/1324	669/1238	420/1182	325/1136	-

工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1743	-0.20%
2026-09-16	1.1767	0.03%
2026-09-15	1.1764	-0.22%
2026-09-14	1.1790	0.02%
2026-09-11	1.1788	-0.26%
2026-09-10	1.1819	-0.23%

工银宁瑞6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.86%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	1.41%	6.10%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.75%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.73%	0.51%
600176	中国巨石	0.0000	0.70%	3.07%
600036	招商银行	0.0000	0.66%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%

工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金档案

基金代码	011388	基金简称	工银宁瑞6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	1.8593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%