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工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)

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今天最新净值 1.1764 -0.0026 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1719 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1764
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8593亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何秀红
近一年工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1764 1.1764 0.0003 0.03%
2026-09-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1764 1.1764 1.1790 1.1790 -0.0026 -0.22%
2026-09-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1790 1.1790 1.1788 1.1788 0.0002 0.02%
2026-09-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1788 1.1788 1.1819 1.1819 -0.0031 -0.26%
2026-09-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1819 1.1819 1.1846 1.1846 -0.0027 -0.23%
2026-09-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1846 1.1846 1.1845 1.1845 0.0001 0.01%
2026-09-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1845 1.1845 1.1847 1.1847 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1868 1.1868 -0.0021 -0.18%
2026-09-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1868 1.1868 1.1864 1.1864 0.0004 0.03%
2026-09-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1864 1.1864 1.1842 1.1842 0.0022 0.19%
2026-09-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1842 1.1842 1.1877 1.1877 -0.0035 -0.29%
2026-09-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1877 1.1877 1.1899 1.1899 -0.0022 -0.18%
2026-08-31 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1899 1.1899 1.1920 1.1920 -0.0021 -0.18%
2026-08-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1920 1.1920 1.1896 1.1896 0.0024 0.20%
2026-08-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1896 1.1896 1.1913 1.1913 -0.0017 -0.14%
2026-08-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1913 1.1913 1.1883 1.1883 0.0030 0.25%
2026-08-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1883 1.1883 1.1891 1.1891 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1907 1.1907 -0.0016 -0.13%
2026-08-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1907 1.1907 1.1887 1.1887 0.0020 0.17%
2026-08-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1887 1.1887 1.1871 1.1871 0.0016 0.13%
2026-08-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1871 1.1871 1.1927 1.1927 -0.0056 -0.47%
2026-08-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1927 1.1927 1.1933 1.1933 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1933 1.1933 1.1894 1.1894 0.0039 0.33%
2026-08-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1908 1.1908 -0.0014 -0.12%
2026-08-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1908 1.1908 1.1931 1.1931 -0.0023 -0.19%
2026-08-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1931 1.1931 1.1926 1.1926 0.0005 0.04%
2026-08-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1926 1.1926 1.1954 1.1954 -0.0028 -0.23%
2026-08-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1954 1.1954 1.1921 1.1921 0.0033 0.28%
2026-08-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1886 1.1886 0.0035 0.29%
2026-08-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1886 1.1886 1.1898 1.1898 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1852 1.1852 0.0046 0.39%
2026-08-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1852 1.1852 1.1837 1.1837 0.0015 0.13%
2026-08-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1837 1.1837 1.1851 1.1851 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1851 1.1851 1.1848 1.1848 0.0003 0.03%
2026-07-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1848 1.1848 1.1850 1.1850 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.25%
2026-07-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1820 1.1820 1.1866 1.1866 -0.0046 -0.39%
2026-07-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1808 1.1808 0.0058 0.49%
2026-07-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1808 1.1808 1.1855 1.1855 -0.0047 -0.40%
2026-07-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1855 1.1855 1.1834 1.1834 0.0021 0.18%
2026-07-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1844 1.1844 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1844 1.1844 1.1750 1.1750 0.0094 0.80%
2026-07-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1750 1.1750 1.1731 1.1731 0.0019 0.16%
2026-07-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1731 1.1731 1.1832 1.1832 -0.0101 -0.85%
2026-07-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1832 1.1832 1.1878 1.1878 -0.0046 -0.39%
2026-07-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1878 1.1878 1.1869 1.1869 0.0009 0.08%
2026-07-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1869 1.1869 1.1809 1.1809 0.0060 0.51%
2026-07-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1809 1.1809 1.1890 1.1890 -0.0081 -0.68%
2026-07-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1890 1.1890 1.1935 1.1935 -0.0045 -0.38%
2026-07-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1935 1.1935 1.1879 1.1879 0.0056 0.47%
2026-07-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1879 1.1879 1.1892 1.1892 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1892 1.1892 1.1927 1.1927 -0.0035 -0.29%
2026-07-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1927 1.1927 1.1926 1.1926 0.0001 0.01%
2026-07-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1926 1.1926 1.1889 1.1889 0.0037 0.31%
2026-07-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1889 1.1889 1.1977 1.1977 -0.0088 -0.73%
2026-07-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1977 1.1977 1.1994 1.1994 -0.0017 -0.14%
2026-06-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1994 1.1994 1.1983 1.1983 0.0011 0.09%
2026-06-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1983 1.1983 1.1909 1.1909 0.0074 0.62%
2026-06-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1909 1.1909 1.1971 1.1971 -0.0062 -0.52%
2026-06-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1971 1.1971 1.1936 1.1936 0.0035 0.29%
2026-06-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1936 1.1936 1.1883 1.1883 0.0053 0.45%
2026-06-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1883 1.1883 1.1974 1.1974 -0.0091 -0.76%
2026-06-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1974 1.1974 1.1925 1.1925 0.0049 0.41%
2026-06-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1925 1.1925 1.1941 1.1941 -0.0016 -0.13%
2026-06-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1941 1.1941 1.1924 1.1924 0.0017 0.14%
2026-06-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1924 1.1924 1.1926 1.1926 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1926 1.1926 1.1843 1.1843 0.0083 0.70%
2026-06-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1843 1.1843 1.1814 1.1814 0.0029 0.25%
2026-06-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
2026-06-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1813 1.1813 1.1841 1.1841 -0.0028 -0.24%
2026-06-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1773 1.1773 0.0068 0.58%
2026-06-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1773 1.1773 1.1850 1.1850 -0.0077 -0.65%
2026-06-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1850 1.1850 1.1903 1.1903 -0.0053 -0.45%
2026-06-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1903 1.1903 1.1925 1.1925 -0.0022 -0.18%
2026-06-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1925 1.1925 1.1945 1.1945 -0.0020 -0.17%
2026-06-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1945 1.1945 1.1890 1.1890 0.0055 0.46%
2026-06-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.17%
2026-05-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1910 1.1910 1.1909 1.1909 0.0001 0.01%
2026-05-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1909 1.1909 1.1918 1.1918 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1927 1.1927 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1927 1.1927 1.1894 1.1894 0.0033 0.28%
2026-05-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1866 1.1866 0.0028 0.24%
2026-05-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1821 1.1821 0.0045 0.38%
2026-05-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1821 1.1821 1.1859 1.1859 -0.0038 -0.32%
2026-05-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1859 1.1859 1.1861 1.1861 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1861 1.1861 1.1826 1.1826 0.0035 0.30%
2026-05-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1826 1.1826 1.1834 1.1834 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1879 1.1879 -0.0045 -0.38%
2026-05-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1879 1.1879 1.1920 1.1920 -0.0041 -0.34%
2026-05-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1920 1.1920 1.1897 1.1897 0.0023 0.19%
2026-05-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1896 1.1896 0.0001 0.01%
2026-05-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1896 1.1896 1.1870 1.1870 0.0026 0.22%
2026-05-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1870 1.1870 1.1876 1.1876 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1817 1.1817 1.1837 1.1837 -0.0020 -0.17%
2026-04-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1837 1.1837 1.1751 1.1751 0.0086 0.73%
2026-04-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1751 1.1751 1.1746 1.1746 0.0005 0.04%
2026-04-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1753 1.1753 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1753 1.1753 1.1764 1.1764 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1764 1.1764 1.1784 1.1784 -0.0020 -0.17%
2026-04-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1784 1.1784 1.1773 1.1773 0.0011 0.09%
2026-04-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1773 1.1773 1.1761 1.1761 0.0012 0.10%
2026-04-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1761 1.1761 1.1746 1.1746 0.0015 0.13%
2026-04-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1763 1.1763 -0.0017 -0.14%
2026-04-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1763 1.1763 1.1730 1.1730 0.0033 0.28%
2026-04-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1728 1.1728 0.0002 0.02%
2026-04-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1728 1.1728 1.1698 1.1698 0.0030 0.26%
2026-04-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1698 1.1698 1.1704 1.1704 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1682 1.1682 0.0022 0.19%
2026-04-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1692 1.1692 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1692 1.1692 1.1603 1.1603 0.0089 0.77%
2026-04-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1599 1.1599 0.0004 0.03%
2026-04-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1600 1.1600 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1633 1.1633 -0.0033 -0.28%
2026-04-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1582 1.1582 0.0051 0.44%
2026-03-31 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1605 1.1605 -0.0023 -0.20%
2026-03-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2026-03-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1576 1.1576 0.0027 0.23%
2026-03-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1616 1.1616 -0.0040 -0.34%
2026-03-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1577 1.1577 0.0039 0.34%
2026-03-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1531 1.1531 0.0046 0.40%
2026-03-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1627 1.1627 -0.0096 -0.83%
2026-03-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1653 1.1653 -0.0026 -0.22%
2026-03-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1735 1.1735 -0.0082 -0.70%
2026-03-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1735 1.1735 1.1717 1.1717 0.0018 0.15%
2026-03-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1742 1.1742 -0.0025 -0.21%
2026-03-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1751 1.1751 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1751 1.1751 1.1767 1.1767 -0.0016 -0.14%
2026-03-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1786 1.1786 -0.0019 -0.16%
2026-03-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1786 1.1786 1.1770 1.1770 0.0016 0.14%
2026-03-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1770 1.1770 1.1717 1.1717 0.0053 0.45%
2026-03-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1772 1.1772 -0.0055 -0.47%
2026-03-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1772 1.1772 1.1759 1.1759 0.0013 0.11%
2026-03-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1759 1.1759 1.1747 1.1747 0.0012 0.10%
2026-03-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1777 1.1777 -0.0030 -0.25%
2026-03-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1777 1.1777 1.1856 1.1856 -0.0079 -0.67%
2026-03-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1856 1.1856 1.1849 1.1849 0.0007 0.06%
2026-02-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1849 1.1849 1.1845 1.1845 0.0004 0.03%
2026-02-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1845 1.1845 1.1874 1.1874 -0.0029 -0.24%
2026-02-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1874 1.1874 1.1864 1.1864 0.0010 0.08%
2026-02-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1864 1.1864 1.1807 1.1807 0.0057 0.48%
2026-02-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1807 1.1807 1.1867 1.1867 -0.0060 -0.51%
2026-02-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1867 1.1867 1.1859 1.1859 0.0008 0.07%
2026-02-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1859 1.1859 1.1843 1.1843 0.0016 0.14%
2026-02-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1843 1.1843 1.1838 1.1838 0.0005 0.04%
2026-02-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1838 1.1838 1.1781 1.1781 0.0057 0.48%
2026-02-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1789 1.1789 1.1802 1.1802 -0.0013 -0.11%
2026-02-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1802 1.1802 1.1771 1.1771 0.0031 0.26%
2026-02-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1771 1.1771 1.1726 1.1726 0.0045 0.38%
2026-02-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1726 1.1726 1.1826 1.1826 -0.0100 -0.85%
2026-01-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1826 1.1826 1.1895 1.1895 -0.0069 -0.58%
2026-01-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1889 1.1889 0.0006 0.05%
2026-01-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1889 1.1889 1.1827 1.1827 0.0062 0.52%
2026-01-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
2026-01-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1826 1.1826 1.1825 1.1825 0.0001 0.01%
2026-01-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1819 1.1819 0.0006 0.05%
2026-01-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1819 1.1819 1.1817 1.1817 0.0002 0.02%
2026-01-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1817 1.1817 1.1794 1.1794 0.0023 0.20%
2026-01-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1794 1.1794 1.1789 1.1789 0.0005 0.04%
2026-01-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1789 1.1789 1.1772 1.1772 0.0017 0.14%
2026-01-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1772 1.1772 1.1772 1.1772 0.0000 0.00%
2026-01-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1772 1.1772 1.1762 1.1762 0.0010 0.09%
2026-01-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1762 1.1762 1.1766 1.1766 -0.0004 -0.03%
2026-01-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1759 1.1759 0.0007 0.06%
2026-01-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1759 1.1759 1.1752 1.1752 0.0007 0.06%
2026-01-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1752 1.1752 1.1729 1.1729 0.0023 0.20%
2026-01-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1752 1.1752 -0.0023 -0.20%
2026-01-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1752 1.1752 1.1771 1.1771 -0.0019 -0.16%
2026-01-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1771 1.1771 1.1717 1.1717 0.0054 0.46%
2026-01-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1639 1.1639 0.0078 0.67%
2025-12-31 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1641 1.1641 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1636 1.1636 0.0005 0.04%
2025-12-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1684 1.1684 -0.0048 -0.41%
2025-12-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1658 1.1658 0.0026 0.22%
2025-12-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1664 1.1664 -0.0006 -0.05%
2025-12-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1635 1.1635 0.0029 0.25%
2025-12-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1640 1.1640 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1640 1.1640 1.1606 1.1606 0.0034 0.29%
2025-12-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1588 1.1588 0.0018 0.16%
2025-12-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1592 1.1592 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1535 1.1535 0.0057 0.49%
2025-12-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1565 1.1565 -0.0030 -0.26%
2025-12-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1597 1.1597 -0.0032 -0.28%
2025-12-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1565 1.1565 0.0032 0.28%
2025-12-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1573 1.1573 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1566 1.1566 0.0007 0.06%
2025-12-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1591 1.1591 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2025-12-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1595 1.1595 1.1562 1.1562 0.0033 0.29%
2025-12-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1570 1.1570 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1585 1.1585 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1594 1.1594 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1557 1.1557 0.0037 0.32%
2025-11-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1550 1.1550 0.0007 0.06%
2025-11-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1541 1.1541 0.0029 0.25%
2025-11-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1527 1.1527 0.0014 0.12%
2025-11-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1606 1.1606 -0.0079 -0.68%
2025-11-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1622 1.1622 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1622 1.1622 1.1607 1.1607 0.0015 0.13%
2025-11-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1649 1.1649 -0.0042 -0.36%
2025-11-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1682 1.1682 -0.0033 -0.28%
2025-11-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1739 1.1739 -0.0057 -0.49%
2025-11-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1739 1.1739 1.1686 1.1686 0.0053 0.45%
2025-11-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1674 1.1674 0.0012 0.10%
2025-11-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1685 1.1685 -0.0011 -0.09%
2025-11-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1657 1.1657 0.0028 0.24%
2025-11-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1669 1.1669 -0.0012 -0.10%
2025-11-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1620 1.1620 0.0049 0.42%
2025-11-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1620 1.1620 1.1606 1.1606 0.0014 0.12%
2025-11-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1647 1.1647 -0.0041 -0.35%
2025-11-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1650 1.1650 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1691 1.1691 -0.0041 -0.35%
2025-10-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1691 1.1691 1.1699 1.1699 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1699 1.1699 1.1649 1.1649 0.0050 0.43%
2025-10-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1668 1.1668 -0.0019 -0.16%
2025-10-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1613 1.1613 0.0055 0.47%
2025-10-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1613 1.1613 1.1587 1.1587 0.0026 0.22%
2025-10-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1574 1.1574 0.0013 0.11%
2025-10-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1574 1.1574 1.1600 1.1600 -0.0026 -0.22%
2025-10-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1554 1.1554 0.0046 0.40%
2025-10-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1535 1.1535 0.0019 0.16%
2025-10-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1615 1.1615 -0.0080 -0.69%
2025-10-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2025-10-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1553 1.1553 0.0061 0.53%
2025-10-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1612 1.1612 -0.0059 -0.51%
2025-10-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1638 1.1638 -0.0026 -0.22%
2025-10-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1702 1.1702 -0.0064 -0.55%
2025-10-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1702 1.1702 1.1627 1.1627 0.0075 0.65%
2025-09-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1592 1.1592 0.0035 0.30%
2025-09-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1530 1.1530 0.0062 0.54%
2025-09-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1558 1.1558 -0.0028 -0.24%
2025-09-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1551 1.1551 0.0007 0.06%
2025-09-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1528 1.1528 0.0023 0.20%
2025-09-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1528 1.1528 1.1543 1.1543 -0.0015 -0.13%
2025-09-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1527 1.1527 0.0016 0.14%
2025-09-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1514 1.1514 0.0013 0.11%
2025-09-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1548 1.1548 -0.0034 -0.29%
2025-09-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1518 1.1518 0.0030 0.26%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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