南方宝昌混合A基金净值查询(010230)
今天最新净值
1.2079
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0022 0.1843%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3064亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方宝昌混合A(010230)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0070 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0067 |
0.55% |
