博道星航混合基金净值查询(026791)
今天最新净值
1.0062
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：2026-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：27.33亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道星航混合(026791)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0150 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0110 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0152 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0225 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0494 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
026791 |
博道星航混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0328 |
3.22% |
