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汇添富双利债券D - 基金主页(代码:025354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2539 0.0037 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2497 0.0009 0.0414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2539
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.4405亿
最近资产：69.43亿
基金公司：
基金经理：吴江宏陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.67%	-1.12%	-2.21%	3.48%	-	-	4.78%
同类排名	870/1519	1531/1762	1498/1768	1372/1726	413/1391			-

汇添富双利债券D(025354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2493	-0.20%
2026-09-16	2.2539	0.16%
2026-09-15	2.2502	-0.09%
2026-09-14	2.2522	-0.14%
2026-09-11	2.2554	-0.34%
2026-09-10	2.2631	-0.26%

汇添富双利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.25%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.16%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
600160	巨化股份	0.0000	0.87%	2.55%
300037	新宙邦	0.0000	0.73%	-1.47%
603067	振华股份	0.0000	0.61%	7.28%
002001	新和成	0.0000	0.56%	-0.14%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	1.17%
002008	大族激光	0.0000	0.54%	3.11%

汇添富双利债券D(025354)基金档案

基金代码	025354	基金简称	汇添富双利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏陈思行	基金托管人		基金公司
最近资产	69.43亿	最近份额	31.4405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%