博道久航混合C基金净值查询(008319)
今天最新净值
1.8791
-0.0066 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8497
0.0112 0.6107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8791
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7962亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：刘玮明
近一月,博道久航混合C(008319)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9104 |
1.9104 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0313 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8857 |
1.8857 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8836 |
1.8836 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0237 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9073 |
1.9073 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0058 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0266 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8854 |
1.8854 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0246 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0033 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9067 |
1.9067 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0196 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9482 |
1.9482 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0285 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9256 |
1.9256 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0409 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8847 |
1.8847 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8835 |
1.8835 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8799 |
1.8799 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0301 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0146 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0166 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
008319 |
博道久航混合C |
1.8788 |
1.8788 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0930 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
008319 |
博道久航混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0621 |
3.26% |
