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2026年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9525 0.9525 0.8909 0.8909 0.0616 6.91% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9582 0.9582 0.8963 0.8963 0.0619 6.91% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022302 安信医药创新股票型发起C 1.1603 1.1603 1.0857 1.0857 0.0746 6.87% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1705 1.1705 1.0953 1.0953 0.0752 6.87% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013348 创金合信大健康混合A 0.7517 0.7517 0.7053 0.7053 0.0464 6.58% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013349 创金合信大健康混合C 0.7352 0.7352 0.6898 0.6898 0.0454 6.58% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9176 0.9176 0.0629 6.42% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9151 0.9151 0.0627 6.41% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9967 0.9967 0.9395 0.9395 0.0572 6.09% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9926 0.9926 0.9357 0.9357 0.0569 6.08% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9364 0.9364 0.8834 0.8834 0.0530 6.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020137 平安医疗健康混合C 2.4300 2.4300 2.2925 2.2925 0.1375 6.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003032 平安医疗健康混合A 2.4567 2.4567 2.3176 2.3176 0.1391 6.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9334 0.9334 0.8806 0.8806 0.0528 6.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010388 易方达医药生物股票C 0.8576 0.8576 0.8093 0.8093 0.0483 5.97% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010387 易方达医药生物股票A 0.8769 0.8769 0.8276 0.8276 0.0493 5.96% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006721 平安核心优势混合C 2.2727 2.2727 2.1451 2.1451 0.1276 5.95% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006720 平安核心优势混合A 2.4225 2.4225 2.2864 2.2864 0.1361 5.95% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5453 1.5453 1.4588 1.4588 0.0865 5.93% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.5125 1.5125 1.4279 1.4279 0.0846 5.92% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0362 1.0362 0.9785 0.9785 0.0577 5.90% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0124 1.0124 0.9560 0.9560 0.0564 5.90% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020458 平安医药精选股票A 1.7440 1.7440 1.6481 1.6481 0.0959 5.82% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020459 平安医药精选股票C 1.7303 1.7303 1.6352 1.6352 0.0951 5.82% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006228 中欧医疗创新股票A 1.6769 1.6769 1.5850 1.5850 0.0919 5.80% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006229 中欧医疗创新股票C 1.5808 1.5808 1.4942 1.4942 0.0866 5.80% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018365 银华医疗健康混合C 0.9106 0.9106 0.8608 0.8608 0.0498 5.79% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018364 银华医疗健康混合A 0.9203 0.9203 0.8700 0.8700 0.0503 5.78% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019620 汇安行业优选混合A 1.0510 1.0510 0.9937 0.9937 0.0573 5.77% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019621 汇安行业优选混合C 1.0424 1.0424 0.9855 0.9855 0.0569 5.77% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5671 1.5671 1.4818 1.4818 0.0853 5.76% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5417 1.5417 1.4577 1.4577 0.0840 5.76% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018045 东方创新医疗股票A 0.9125 0.9125 0.8630 0.8630 0.0495 5.74% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018046 东方创新医疗股票C 0.8970 0.8970 0.8483 0.8483 0.0487 5.74% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005453 前海开源医疗健康A 1.2217 1.2217 1.1557 1.1557 0.0660 5.71% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005454 前海开源医疗健康C 1.2114 1.2114 1.1460 1.1460 0.0654 5.71% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4417 0.4417 0.4179 0.4179 0.0238 5.70% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4325 0.4325 0.4093 0.4093 0.0232 5.67% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7322 0.7322 0.6931 0.6931 0.0391 5.64% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7467 0.7467 0.7069 0.7069 0.0398 5.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.1280 1.1280 1.0682 1.0682 0.0598 5.60% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.1258 1.1258 1.0661 1.0661 0.0597 5.60% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010592 南方医药创新股票A 0.7164 0.7164 0.6785 0.6785 0.0379 5.59% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1570 1.1570 1.0960 1.0960 0.0610 5.57% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010593 南方医药创新股票C 0.6936 0.6936 0.6570 0.6570 0.0366 5.57% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1707 1.1707 1.1090 1.1090 0.0617 5.56% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1099 1.1099 1.0521 1.0521 0.0578 5.49% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1241 1.1241 1.0656 1.0656 0.0585 5.49% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003096 中欧医疗健康混合C 2.0058 2.2378 1.9017 2.1337 0.1041 5.47% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003095 中欧医疗健康混合A 2.1116 2.3496 2.0020 2.2400 0.1096 5.47% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2570 2.1847 2.1401 2.0716 0.1169 5.46% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1475 1.9615 2.0363 1.8599 0.1112 5.46% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026196 易方达港股通医药混合C 0.9897 0.9897 0.9386 0.9386 0.0511 5.44% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026195 易方达港股通医药混合A 0.9920 0.9920 0.9408 0.9408 0.0512 5.44% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3292 2.3292 2.2106 2.2106 0.1186 5.37% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3834 2.3834 2.2620 2.2620 0.1214 5.37% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007084 天治转型升级混合 0.6189 0.6189 0.5883 0.5883 0.0306 5.20% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7824 0.7824 0.7439 0.7439 0.0385 5.18% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8013 0.8013 0.7619 0.7619 0.0394 5.17% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026857 富安达医药创新混合C 0.6531 0.6531 0.6211 0.6211 0.0320 5.15% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020444 华西研究精选混合发起A 1.0759 1.0759 1.0232 1.0232 0.0527 5.15% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025471 华西研究精选混合发起C 1.0705 1.0705 1.0181 1.0181 0.0524 5.15% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011383 富安达医药创新混合A 0.6538 0.6538 0.6218 0.6218 0.0320 5.15% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009940 格林稳健价值混合A 0.4349 0.4349 0.4136 0.4136 0.0213 5.15% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009941 格林稳健价值混合C 0.4251 0.4251 0.4043 0.4043 0.0208 5.14% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4019 1.4019 1.3304 1.3304 0.0715 5.10% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3525 1.3525 1.2835 1.2835 0.0690 5.10% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1142 1.1142 1.0575 1.0575 0.0567 5.09% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1051 1.1051 1.0491 1.0491 0.0560 5.07% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1757 1.1757 1.1190 1.1190 0.0567 5.07% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1741 1.1741 1.1175 1.1175 0.0566 5.06% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7336 0.7336 0.6983 0.6983 0.0353 5.06% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1913 1.1913 1.1339 1.1339 0.0574 5.06% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5370 2.2531 0.5112 2.2273 0.0258 5.05% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1667 1.1667 1.1078 1.1078 0.0589 5.05% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7047 0.7047 0.6708 0.6708 0.0339 5.05% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5343 0.6193 0.5087 0.5937 0.0256 5.03% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2750 1.2750 1.2139 1.2139 0.0611 5.03% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2821 1.2821 1.2207 1.2207 0.0614 5.03% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005112 银华中证全指医药卫生 1.5175 1.5175 1.4453 1.4453 0.0722 5.00% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2113 1.2113 1.1541 1.1541 0.0572 4.96% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013941 东吴医疗服务股票C 0.7078 0.7078 0.6744 0.6744 0.0334 4.95% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013940 东吴医疗服务股票A 0.7151 0.7151 0.6814 0.6814 0.0337 4.95% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2053 1.2053 1.1484 1.1484 0.0569 4.95% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1931 1.1931 1.1368 1.1368 0.0563 4.95% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7480 1.7480 1.6661 1.6661 0.0819 4.92% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009361 招商创新增长混合C 0.8889 0.8889 0.8472 0.8472 0.0417 4.92% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009360 招商创新增长混合A 0.9332 0.9332 0.8894 0.8894 0.0438 4.92% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7234 1.7234 1.6427 1.6427 0.0807 4.91% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009805 国泰医药健康股票A 1.0134 1.0134 0.9660 0.9660 0.0474 4.91% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012187 招商品质成长混合C 0.8695 0.8695 0.8289 0.8289 0.0406 4.90% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011326 国泰医药健康股票C 0.9929 0.9929 0.9465 0.9465 0.0464 4.90% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012186 招商品质成长混合A 0.9037 0.9037 0.8615 0.8615 0.0422 4.90% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5339 1.5339 1.4626 1.4626 0.0713 4.87% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5016 1.5016 1.4318 1.4318 0.0698 4.87% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008107 华商医药医疗行业股票 1.1867 1.1867 1.1321 1.1321 0.0546 4.82% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007718 中银创新医疗混合A 2.1103 2.1658 2.0135 2.0690 0.0968 4.81% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010500 中银创新医疗混合C 2.0673 2.1222 1.9725 2.0274 0.0948 4.81% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9763 0.9763 0.9317 0.9317 0.0446 4.79% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9737 0.9737 0.9292 0.9292 0.0445 4.79% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0259 1.0259 0.9792 0.9792 0.0467 4.77% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0554 1.0554 1.0074 1.0074 0.0480 4.76% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005117 金信价值精选混合A 2.0390 2.0390 1.9465 1.9465 0.0925 4.75% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005118 金信价值精选混合C 1.7478 1.9239 1.6685 1.8446 0.0793 4.75% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001861 富安达健康人生混合A 1.4981 1.4981 1.4303 1.4303 0.0678 4.74% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1792 0.1792 0.1707 0.1707 0.0085 4.74% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006113 汇添富创新医药混合A 1.8480 1.8480 1.7646 1.7646 0.0834 4.73% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024344 汇添富创新医药混合C 1.8452 1.8452 1.7619 1.7619 0.0833 4.73% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1776 0.1776 0.1692 0.1692 0.0084 4.73% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014470 富安达健康人生混合C 1.4720 1.4720 1.4055 1.4055 0.0665 4.73% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000960 招商医药健康产业股票 2.3370 2.3370 2.2320 2.2320 0.1050 4.70% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1812 1.1812 1.1282 1.1282 0.0530 4.70% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.2074 1.2074 1.1533 1.1533 0.0541 4.69% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019345 交银医疗健康混合发起A 1.5396 1.5396 1.4710 1.4710 0.0686 4.66% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019346 交银医疗健康混合发起C 1.5154 1.5154 1.4479 1.4479 0.0675 4.66% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016551 诺德策略回报股票A 1.0191 1.0191 0.9737 0.9737 0.0454 4.66% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016552 诺德策略回报股票C 0.9963 0.9963 0.9519 0.9519 0.0444 4.66% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012284 光大健康优加混合A 0.8692 0.8692 0.8306 0.8306 0.0386 4.65% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0140 1.0140 0.9670 0.9670 0.0470 4.64% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018076 光大健康优加混合C 0.8899 0.8899 0.8504 0.8504 0.0395 4.64% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007966 民生加银品质消费股票C 0.6507 0.6507 0.6219 0.6219 0.0288 4.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2170 1.2170 1.1606 1.1606 0.0564 4.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004189 华商消费行业股票 0.8878 0.6320 0.8485 0.6040 0.0393 4.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024818 中欧医药生物混合发起A 1.1082 1.1082 1.0592 1.0592 0.0490 4.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1014 1.1014 1.0527 1.0527 0.0487 4.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2064 1.2064 1.1505 1.1505 0.0559 4.63% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007965 民生加银品质消费股票A 0.6654 0.6654 0.6360 0.6360 0.0294 4.62% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012043 鹏华酒C 0.4295 0.5095 0.4107 0.4907 0.0188 4.58% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160632 鹏华酒A 0.2607 2.1451 0.2493 2.1377 0.0114 4.57% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003284 中邮医药健康混合A 2.3757 2.3757 2.2722 2.2722 0.1035 4.56% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019478 中邮医药健康混合C 2.3536 2.3536 2.2511 2.2511 0.1025 4.55% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512690 鹏华中证酒ETF 0.4152 1.5304 0.3963 1.4926 0.0189 4.55% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9922 0.9922 0.9493 0.9493 0.0429 4.52% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.5100 4.5100 4.3150 4.3150 0.1950 4.52% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9986 0.9986 0.9554 0.9554 0.0432 4.52% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013957 华商医药消费精选混合C 0.7098 0.7098 0.6792 0.6792 0.0306 4.51% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013956 华商医药消费精选混合A 0.7230 0.7230 0.6919 0.6919 0.0311 4.49% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.4490 4.4490 4.2580 4.2580 0.1910 4.49% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0700 3.2850 2.9387 3.1537 0.1313 4.47% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7310 0.7310 0.0327 4.47% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5898 0.5898 0.5646 0.5646 0.0252 4.46% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.9646 3.1796 2.8379 3.0529 0.1267 4.46% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.6974 0.6974 0.0311 4.46% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017480 广发医药精选股票C 1.2140 1.2140 1.1623 1.1623 0.0517 4.45% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008359 华安医疗创新混合A 1.3156 1.3156 1.2595 1.2595 0.0561 4.45% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017479 广发医药精选股票A 1.2326 1.2326 1.1801 1.1801 0.0525 4.45% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013483 华安医疗创新混合C 1.2787 1.2787 1.2242 1.2242 0.0545 4.45% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6008 0.6008 0.5752 0.5752 0.0256 4.45% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014046 交银医药创新股票C 3.0162 3.0162 2.8889 2.8889 0.1273 4.41% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004075 交银医药创新股票A 2.8375 3.0725 2.7177 2.9527 0.1198 4.41% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009954 华银优选成长股票 0.7557 0.7557 0.7238 0.7238 0.0319 4.41% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005708 国联安远见成长混合 2.9346 2.9346 2.8111 2.8111 0.1235 4.39% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4108 0.4108 0.3936 0.3936 0.0172 4.37% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4025 0.4025 0.3849 0.3849 0.0176 4.37% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4406 0.4406 0.4222 0.4222 0.0184 4.36% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4358 0.4358 0.4176 0.4176 0.0182 4.36% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002408 中信建投医改混合A 1.9958 1.9958 1.9125 1.9125 0.0833 4.36% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010090 中信建投医药健康A 0.7922 0.7922 0.7592 0.7592 0.0330 4.35% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4128 0.9706 0.3956 0.9597 0.0172 4.35% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007553 中信建投医改混合C 1.6255 1.6255 1.5577 1.5577 0.0678 4.35% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020559 工银健康产业混合C 1.5999 1.5999 1.5334 1.5334 0.0665 4.34% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020558 工银健康产业混合A 1.6176 1.6176 1.5503 1.5503 0.0673 4.34% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009898 民生加银医药健康股票A 0.5191 0.5191 0.4975 0.4975 0.0216 4.34% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014758 民生加银医药健康股票C 0.5097 0.5097 0.4885 0.4885 0.0212 4.34% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3739 0.3739 0.3577 0.3577 0.0162 4.33% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010091 中信建投医药健康C 0.7562 0.7562 0.7248 0.7248 0.0314 4.33% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019784 华安健康主题混合C 1.4843 1.4843 1.4227 1.4227 0.0616 4.33% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019783 华安健康主题混合A 1.5059 1.5059 1.4434 1.4434 0.0625 4.33% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014708 天弘臻选健康混合A 1.2108 1.2108 1.1607 1.1607 0.0501 4.32% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0640 1.1290 1.0199 1.0849 0.0441 4.32% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0456 1.1097 1.0023 1.0664 0.0433 4.32% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014709 天弘臻选健康混合C 1.1903 1.1903 1.1411 1.1411 0.0492 4.31% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003581 前海联合国民健康混合A 1.2584 1.3334 1.2064 1.2814 0.0520 4.31% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023098 安信消费医药股票C 1.3406 1.3406 1.2852 1.2852 0.0554 4.31% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007111 前海联合国民健康混合C 1.2166 1.2916 1.1664 1.2414 0.0502 4.30% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000974 安信消费医药股票A 1.3485 1.4082 1.2929 1.3526 0.0556 4.30% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009527 浙商汇金新兴消费混合 0.9695 1.5695 0.9295 1.5295 0.0400 4.30% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4010 1.4010 0.0600 4.28% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020232 嘉实互融精选股票C 2.0793 2.0793 1.9942 1.9942 0.0851 4.27% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006603 嘉实互融精选股票A 2.1020 2.1020 2.0159 2.0159 0.0861 4.27% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2450 1.2450 1.1920 1.1920 0.0530 4.26% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7357 0.7357 0.7057 0.7057 0.0300 4.25% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7383 0.7383 0.7082 0.7082 0.0301 4.25% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4652 1.4652 1.4031 1.4031 0.0621 4.24% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4180 1.4180 0.0600 4.23% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3807 1.3807 1.3248 1.3248 0.0559 4.22% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2264 1.2264 1.1767 1.1767 0.0497 4.22% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6409 1.6409 1.5745 1.5745 0.0664 4.22% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4080 1.6580 1.3510 1.6010 0.0570 4.22% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2542 1.2542 1.2034 1.2034 0.0508 4.22% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018529 华宝大健康混合C 2.4455 2.4455 2.3467 2.3467 0.0988 4.21% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159508 华安国证生物医药ETF 0.8295 0.8295 0.7946 0.7946 0.0349 4.21% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006881 华宝大健康混合A 2.4944 2.4944 2.3936 2.3936 0.1008 4.21% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6302 1.6302 1.5643 1.5643 0.0659 4.21% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025557 华宝大健康混合D 2.4944 2.4944 2.3936 2.3936 0.1008 4.21% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2630 1.4130 1.2100 1.3600 0.0530 4.20% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9139 0.9139 0.8756 0.8756 0.0383 4.19% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9920 0.9920 0.9504 0.9504 0.0416 4.19% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.8224 0.8224 0.7894 0.7894 0.0330 4.18% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.8237 0.8237 0.7907 0.7907 0.0330 4.17% 2026-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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