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2025年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016560 永赢启源混合发起A 0.9886 0.9886 0.9508 0.9508 0.0378 3.98% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016561 永赢启源混合发起C 0.9791 0.9791 0.9417 0.9417 0.0374 3.97% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018940 长城景气成长混合C 1.2141 1.2141 1.1774 1.1774 0.0367 3.12% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018939 长城景气成长混合A 1.2272 1.2272 1.1901 1.1901 0.0371 3.12% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023451 中欧信息科技混合发起A 1.0269 1.0269 1.0015 1.0015 0.0254 2.54% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023452 中欧信息科技混合发起C 1.0236 1.0236 0.9984 0.9984 0.0252 2.52% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0839 1.0839 1.0618 1.0618 0.0221 2.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0978 1.0978 1.0754 1.0754 0.0224 2.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018185 万家先进制造混合发起式C 1.1234 1.1234 1.1012 1.1012 0.0222 2.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018184 万家先进制造混合发起式A 1.1362 1.1362 1.1138 1.1138 0.0224 2.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015096 东财数字经济A 1.0303 1.0303 1.0104 1.0104 0.0199 1.97% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015097 东财数字经济C 1.0037 1.0037 0.9844 0.9844 0.0193 1.96% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9997 0.9997 0.9805 0.9805 0.0192 1.96% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9868 0.9868 0.9679 0.9679 0.0189 1.95% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513520 华夏野村日经225ETF 1.5157 1.5157 1.4880 1.4880 0.0277 1.86% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004044 金鹰转型动力混合 0.4301 0.4301 0.4224 0.4224 0.0077 1.82% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018956 中航机遇领航混合发起A 1.5282 1.5282 1.5009 1.5009 0.0273 1.82% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018957 中航机遇领航混合发起C 1.5107 1.5107 1.4838 1.4838 0.0269 1.81% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.8552 0.8552 0.8402 0.8402 0.0150 1.79% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8690 0.8690 0.8537 0.8537 0.0153 1.79% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2638 0.2638 0.2592 0.2592 0.0046 1.77% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2638 0.2638 0.2592 0.2592 0.0046 1.77% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0751 1.0751 1.0567 1.0567 0.0184 1.74% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0430 1.0430 1.0253 1.0253 0.0177 1.73% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6091 0.6091 0.5988 0.5988 0.0103 1.72% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0523 1.0523 1.0345 1.0345 0.0178 1.72% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5962 0.5962 0.5861 0.5861 0.0101 1.72% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.8894 1.8894 1.8579 1.8579 0.0315 1.70% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.8817 1.8817 1.8504 1.8504 0.0313 1.69% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7339 0.7339 0.7222 0.7222 0.0117 1.62% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7115 0.7115 0.7003 0.7003 0.0112 1.60% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6370 0.6370 0.6270 0.6270 0.0100 1.59% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6580 0.6580 0.6477 0.6477 0.0103 1.59% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560660 新华中证云计算50ETF 1.1784 1.1784 1.1606 1.1606 0.0178 1.53% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022365 永赢科技智选混合发起C 1.5667 1.5667 1.5433 1.5433 0.0234 1.52% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022364 永赢科技智选混合发起A 1.5733 1.5733 1.5498 1.5498 0.0235 1.52% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006888 诺德新生活混合C 1.0407 1.0407 1.0253 1.0253 0.0154 1.50% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006887 诺德新生活混合A 1.0428 1.0428 1.0274 1.0274 0.0154 1.50% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0978 1.0978 1.0817 1.0817 0.0161 1.49% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1225 1.1225 1.1060 1.1060 0.0165 1.49% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2823 2.2823 2.2495 2.2495 0.0328 1.46% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017234 永赢睿恒混合A 1.0722 1.0722 1.0568 1.0568 0.0154 1.46% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018999 万家趋势领先混合A 1.2393 1.2393 1.2215 1.2215 0.0178 1.46% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022368 永赢睿恒混合C 1.0687 1.0687 1.0533 1.0533 0.0154 1.46% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019000 万家趋势领先混合C 1.2328 1.2328 1.2151 1.2151 0.0177 1.46% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3086 2.3086 2.2754 2.2754 0.0332 1.46% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5486 1.5486 1.5264 1.5264 0.0222 1.45% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5367 1.5367 1.5147 1.5147 0.0220 1.45% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.5120 1.5120 1.4904 1.4904 0.0216 1.45% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513880 华安日经225ETF 1.4025 1.4025 1.3827 1.3827 0.0198 1.43% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.1335 1.1335 1.1175 1.1175 0.0160 1.43% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013342 工银核心机遇混合C 0.6877 0.6877 0.6780 0.6780 0.0097 1.43% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013341 工银核心机遇混合A 0.7068 0.7068 0.6969 0.6969 0.0099 1.42% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1430 1.1430 1.1270 1.1270 0.0160 1.42% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016054 泰康先进材料股票发起C 0.8796 0.8796 0.8674 0.8674 0.0122 1.41% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016053 泰康先进材料股票发起A 0.8923 0.8923 0.8800 0.8800 0.0123 1.40% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1400 1.1400 0.0160 1.40% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9673 1.9673 1.9405 1.9405 0.0268 1.38% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9507 1.9507 1.9242 1.9242 0.0265 1.38% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0104 1.0604 0.9967 1.0467 0.0137 1.37% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.9964 1.0464 0.9829 1.0329 0.0135 1.37% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018288 信澳优势产业混合C 1.3560 1.3560 1.3379 1.3379 0.0181 1.35% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018287 信澳优势产业混合A 1.3732 1.3732 1.3549 1.3549 0.0183 1.35% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1204 0.1204 0.1188 0.1188 0.0016 1.35% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7699 1.7699 1.7464 1.7464 0.0235 1.35% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7603 1.7603 1.7370 1.7370 0.0233 1.34% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9924 0.9924 0.9793 0.9793 0.0131 1.34% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1900 1.1900 1.1744 1.1744 0.0156 1.33% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1991 1.1991 1.1834 1.1834 0.0157 1.33% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6632 1.3832 0.6545 1.3745 0.0087 1.33% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8625 1.8625 1.8385 1.8385 0.0240 1.31% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.5622 1.8114 1.5421 1.7913 0.0201 1.30% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1996 1.1996 1.1844 1.1844 0.0152 1.28% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1189 0.1189 0.1174 0.1174 0.0015 1.28% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.7810 1.8460 1.7590 1.8240 0.0220 1.25% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023037 中欧资源精选混合发起C 1.0631 1.0631 1.0501 1.0501 0.0130 1.24% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023036 中欧资源精选混合发起A 1.0659 1.0659 1.0528 1.0528 0.0131 1.24% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9431 0.9431 0.9316 0.9316 0.0115 1.23% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3066 0.3066 0.3029 0.3029 0.0037 1.22% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3078 0.3078 0.3041 0.3041 0.0037 1.22% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013722 信澳景气优选混合C 0.9655 0.9655 0.9539 0.9539 0.0116 1.22% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9023 0.9023 0.8914 0.8914 0.0109 1.22% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0131 1.0131 1.0010 1.0010 0.0121 1.21% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1590 0.1590 0.1571 0.1571 0.0019 1.21% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013721 信澳景气优选混合A 0.9929 0.9929 0.9810 0.9810 0.0119 1.21% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8620 0.8620 0.8517 0.8517 0.0103 1.21% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8733 0.8733 0.0105 1.20% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0136 1.0136 1.0016 1.0016 0.0120 1.20% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1687 0.1687 0.1667 0.1667 0.0020 1.20% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1009 0.1009 0.0997 0.0997 0.0012 1.20% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8518 0.8518 0.8417 0.8417 0.0101 1.20% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3109 0.3109 0.3072 0.3072 0.0037 1.20% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8588 0.8588 0.0102 1.19% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1702 0.1702 0.1682 0.1682 0.0020 1.19% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1618 0.1618 0.1599 0.1599 0.0019 1.19% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5805 0.6423 0.5738 0.6356 0.0067 1.17% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7059 0.7059 0.6978 0.6978 0.0081 1.16% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008555 华商龙头优势混合 0.8339 0.8339 0.8243 0.8243 0.0096 1.16% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7228 0.7228 0.7145 0.7145 0.0083 1.16% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2045 2.2045 2.1797 2.1797 0.0248 1.14% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2264 2.2264 2.2013 2.2013 0.0251 1.14% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1956 2.1956 2.1708 2.1708 0.0248 1.14% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020441 东兴数字经济混合发起C 0.9067 0.9067 0.8966 0.8966 0.0101 1.13% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.2083 1.2083 1.1948 1.1948 0.0135 1.13% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.2192 1.2192 1.2056 1.2056 0.0136 1.13% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.7950 1.8600 1.7750 1.8400 0.0200 1.13% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020440 东兴数字经济混合发起A 0.9080 0.9080 0.8979 0.8979 0.0101 1.12% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4628 1.4628 1.4466 1.4466 0.0162 1.12% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3428 1.3428 1.3281 1.3281 0.0147 1.11% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.1587 1.1587 1.1460 1.1460 0.0127 1.11% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6778 1.7178 1.6593 1.6993 0.0185 1.11% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6605 1.6605 1.6422 1.6422 0.0183 1.11% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1615 1.1615 1.1488 1.1488 0.0127 1.11% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7814 0.7814 0.7729 0.7729 0.0085 1.10% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1386 1.1386 1.1262 1.1262 0.0124 1.10% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2046 1.2046 1.1915 1.1915 0.0131 1.10% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2206 1.2206 1.2074 1.2074 0.0132 1.09% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7680 0.7680 0.7597 0.7597 0.0083 1.09% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5988 1.5988 1.5815 1.5815 0.0173 1.09% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.1572 4.5962 4.1126 4.5516 0.0446 1.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 4.1528 4.1528 4.1083 4.1083 0.0445 1.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1337 1.1337 1.1216 1.1216 0.0121 1.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1871 0.1871 0.1851 0.1851 0.0020 1.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1871 0.1871 0.1851 0.1851 0.0020 1.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.1305 4.1305 4.0862 4.0862 0.0443 1.08% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515290 天弘中证银行ETF 1.5779 1.5779 1.5612 1.5612 0.0167 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2501 1.2501 1.2369 1.2369 0.0132 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 512820 汇添富中证银行ETF 1.5475 1.7435 1.5311 1.7271 0.0164 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017881 工银精选回报混合A 1.3077 1.3077 1.2939 1.2939 0.0138 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.2759 1.2759 1.2624 1.2624 0.0135 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512700 南方中证银行ETF 1.7819 1.9489 1.7630 1.9300 0.0189 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017882 工银精选回报混合C 1.2948 1.2948 1.2811 1.2811 0.0137 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5522 1.5806 1.5357 1.5641 0.0165 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516310 易方达中证银行ETF 1.4496 1.4496 1.4343 1.4343 0.0153 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515020 华夏中证银行ETF 1.8663 1.8663 1.8466 1.8466 0.0197 1.07% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3238 1.3238 1.3099 1.3099 0.0139 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3214 1.3214 1.3075 1.3075 0.0139 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.6278 3.6278 3.5899 3.5899 0.0379 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512800 华宝中证银行ETF 1.7627 1.7627 1.7442 1.7442 0.0185 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270022 广发内需增长混合A 1.6270 1.7270 1.6100 1.7100 0.0170 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2532 1.2532 1.2400 1.2400 0.0132 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021959 南方黄金股C 1.2725 1.2725 1.2591 1.2591 0.0134 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8380 1.8380 1.8188 1.8188 0.0192 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.0307 1.0307 1.0199 1.0199 0.0108 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021958 南方黄金股A 1.2733 1.2733 1.2599 1.2599 0.0134 1.06% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.6139 3.6139 3.5763 3.5763 0.0376 1.05% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.0327 1.0327 1.0220 1.0220 0.0107 1.05% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159887 富国中证800银行ETF 1.4339 1.4339 1.4190 1.4190 0.0149 1.05% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516210 华安中证银行ETF 1.4957 1.4957 1.4801 1.4801 0.0156 1.05% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512730 鹏华中证银行ETF 1.8015 1.8015 1.7828 1.7828 0.0187 1.05% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.1005 1.1005 1.0892 1.0892 0.0113 1.04% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.1027 1.1027 1.0914 1.0914 0.0113 1.04% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.3402 1.3402 1.3264 1.3264 0.0138 1.04% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014041 民生加银金融优选混合C 1.0218 1.0218 1.0114 1.0114 0.0104 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.3170 4.3170 4.2730 4.2730 0.0440 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014040 民生加银金融优选混合A 1.0313 1.0313 1.0208 1.0208 0.0105 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011971 东财银行A 1.4290 1.4290 1.4145 1.4145 0.0145 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.9407 1.9407 1.9210 1.9210 0.0197 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1322 1.1322 1.1207 1.1207 0.0115 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163208 诺安油气能源 0.9820 1.1110 0.9720 1.1010 0.0100 1.03% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4492 1.4492 1.4346 1.4346 0.0146 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011972 东财银行C 1.4054 1.4054 1.3912 1.3912 0.0142 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.8648 1.9328 1.8460 1.9140 0.0188 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2072 1.2072 1.1950 1.1950 0.0122 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.8397 1.9077 1.8211 1.8891 0.0186 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6882 0.6882 0.0070 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2091 1.2091 1.1969 1.1969 0.0122 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1346 1.1346 1.1231 1.1231 0.0115 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006502 财通集成电路产业股票A 1.7450 1.7450 1.7274 1.7274 0.0176 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009063 财通智慧成长混合C 1.0332 1.0332 1.0228 1.0228 0.0104 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.9535 2.1985 1.9338 2.1763 0.0222 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021528 财通成长优选混合C 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.8642 1.9322 1.8454 1.9134 0.0188 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5814 1.5814 1.5655 1.5655 0.0159 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.4418 1.4418 1.4273 1.4273 0.0145 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021129 东财银行E 1.4251 1.4251 1.4107 1.4107 0.0144 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.8035 1.8715 1.7853 1.8533 0.0182 1.02% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4838 1.6112 1.4689 1.5963 0.0149 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016343 招商中证银行指数E 1.7836 1.7836 1.7657 1.7657 0.0179 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.7286 1.7286 1.7114 1.7114 0.0172 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008989 大成科技创新混合C 1.4944 1.4944 1.4795 1.4795 0.0149 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007113 永赢高端制造混合A 0.9577 0.9577 0.9481 0.9481 0.0096 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.7214 1.7214 1.7042 1.7042 0.0172 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011183 广发内需增长混合C 1.5980 1.5980 1.5820 1.5820 0.0160 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009062 财通智慧成长混合A 1.0773 1.0773 1.0665 1.0665 0.0108 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007114 永赢高端制造混合C 0.9469 0.9469 0.9374 0.9374 0.0095 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006503 财通集成电路产业股票C 1.6556 1.6556 1.6390 1.6390 0.0166 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.9130 1.9130 1.8938 1.8938 0.0192 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9030 1.9030 1.8840 1.8840 0.0190 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4552 1.4552 1.4406 1.4406 0.0146 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1049 1.1049 0.0112 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008988 大成科技创新混合A 1.5257 1.5257 1.5105 1.5105 0.0152 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7575 1.7575 1.7400 1.7400 0.0175 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.7469 1.8631 1.7294 1.8456 0.0175 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5727 1.5727 1.5570 1.5570 0.0157 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014028 招商中证银行指数C 1.7924 1.7924 1.7744 1.7744 0.0180 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8714 1.8714 1.8526 1.8526 0.0188 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161723 招商中证银行指数A 1.7987 1.9264 1.7807 1.9084 0.0180 1.01% 2025-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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