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永赢启源混合发起C - 基金主页(代码:016561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2072 0.0218 1.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0062 0.5535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2072
成立日期：2023-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2694亿
最近资产：0.25亿
基金公司：永赢基金
基金经理：沈平虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.59%	-0.10%	-8.02%	-14.86%	18.13%	53.73%	21.35%	15.68%
同类排名	1380/4981	2085/5421	4038/5424	3675/5380	1080/4741	2155/4207	2194/3662	-

永赢启源混合发起C(016561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2111	0.32%
2026-09-16	1.2072	1.84%
2026-09-15	1.1854	-0.12%
2026-09-14	1.1868	-0.56%
2026-09-11	1.1935	-1.55%
2026-09-10	1.2123	-1.11%

永赢启源混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	5.11%	5.54%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.05%	3.36%
688249	晶合集成	0.0000	3.56%	2.22%
01888	建滔积层板	0.0000	3.40%	1.64%
603061	金海通	0.0000	3.26%	4.63%
300567	精测电子	0.0000	3.23%	4.26%
00522	ASMPT	0.0000	2.97%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	2.63%	-2.06%
002463	沪电股份	0.0000	2.57%	2.55%
600188	兖矿能源	0.0000	2.34%	-1.11%

永赢启源混合发起C(016561)基金档案

基金代码	016561	基金简称	永赢启源混合发起C	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-24	成立日期	2023-08-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈平虹	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%