永赢启源混合发起C基金净值查询(016561)
今天最新净值
1.1854
-0.0014 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1301
0.0062 0.5535%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2694亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一月,永赢启源混合发起C(016561)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0282 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0210 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0239 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0192 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0369 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0369 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0166 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.2338 |
1.2338 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0816 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.3167 |
1.3167 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0495 |
3.91% |
