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2025年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022668 尚正正达债券A 1.9673 1.9673 1.4573 1.4573 0.5100 35.00% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022669 尚正正达债券C 1.9666 1.9666 1.4568 1.4568 0.5098 34.99% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9560 3.1850 1.8853 3.1143 0.0707 3.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8419 1.8419 1.7754 1.7754 0.0665 3.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9475 3.1765 1.8772 3.1062 0.0703 3.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017000 格林港股通臻选混合A 1.3714 1.3714 1.3260 1.3260 0.0454 3.42% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017001 格林港股通臻选混合C 1.3841 1.3841 1.3384 1.3384 0.0457 3.41% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.0630 2.3260 1.9960 2.2590 0.0670 3.36% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0860 2.3520 2.0190 2.2850 0.0670 3.32% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5204 1.5834 1.4743 1.5373 0.0461 3.13% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.5416 1.6046 1.4948 1.5578 0.0468 3.13% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4024 0.4024 0.3907 0.3907 0.0117 2.99% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3980 0.3980 0.3865 0.3865 0.0115 2.98% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9749 0.9749 0.9469 0.9469 0.0280 2.96% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007518 东方阿尔法优选混合A 1.0021 1.0021 0.9733 0.9733 0.0288 2.96% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014271 大成北交所两年定开混合A 1.2488 1.2488 1.2148 1.2148 0.0340 2.80% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014272 大成北交所两年定开混合C 1.2324 1.2324 1.1989 1.1989 0.0335 2.79% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9973 1.9973 1.9449 1.9449 0.0524 2.69% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3214 1.3214 1.2883 1.2883 0.0331 2.57% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3237 1.3237 1.2905 1.2905 0.0332 2.57% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9151 1.9151 1.8678 1.8678 0.0473 2.53% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.4161 1.4661 1.3811 1.4311 0.0350 2.53% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.4008 1.4508 1.3662 1.4162 0.0346 2.53% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8954 1.8954 1.8486 1.8486 0.0468 2.53% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.2540 1.2540 1.2235 1.2235 0.0305 2.49% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016477 光大专精特新混合A 1.0534 1.0534 1.0279 1.0279 0.0255 2.48% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016478 光大专精特新混合C 1.0419 1.0419 1.0167 1.0167 0.0252 2.48% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.2437 1.2437 1.2136 1.2136 0.0301 2.48% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008842 同泰远见混合A 0.7837 0.7837 0.7648 0.7648 0.0189 2.47% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008843 同泰远见混合C 0.7696 0.7696 0.7511 0.7511 0.0185 2.46% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3525 1.3525 1.3206 1.3206 0.0319 2.42% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3567 1.3567 1.3247 1.3247 0.0320 2.42% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7713 1.7713 1.7297 1.7297 0.0416 2.41% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7911 1.7911 1.7490 1.7490 0.0421 2.41% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005165 富荣福锦混合C 2.2964 2.2964 2.2429 2.2429 0.0535 2.39% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005164 富荣福锦混合A 2.3352 2.3352 2.2808 2.2808 0.0544 2.39% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7348 1.9618 1.6947 1.9217 0.0401 2.37% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7120 1.9370 1.6725 1.8975 0.0395 2.36% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002053 诺安优势行业混合C 0.9280 0.9280 0.9070 0.9070 0.0210 2.32% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000538 诺安优势行业混合A 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008182 方正富邦信泓混合C 0.8171 0.8171 0.7988 0.7988 0.0183 2.29% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006689 方正富邦信泓混合A 0.8477 0.8477 0.8287 0.8287 0.0190 2.29% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6136 2.7236 1.5781 2.6881 0.0355 2.25% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6065 2.7315 1.5712 2.6962 0.0353 2.25% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6676 0.6676 0.6531 0.6531 0.0145 2.22% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6118 0.6118 0.5985 0.5985 0.0133 2.22% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1276 1.1276 0.0249 2.21% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6716 0.6716 0.6571 0.6571 0.0145 2.21% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011306 富国低碳新经济混合C 2.4030 2.4030 2.3530 2.3530 0.0500 2.12% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001985 富国低碳新经济混合A 2.4620 2.7420 2.4110 2.6910 0.0510 2.12% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021489 中航趋势领航混合发起A 2.2692 2.3092 2.2226 2.2626 0.0466 2.10% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.2420 2.2420 2.1962 2.1962 0.0458 2.09% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021490 中航趋势领航混合发起C 2.2586 2.2986 2.2123 2.2523 0.0463 2.09% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000976 长城新兴产业混合A 2.5858 2.5858 2.5331 2.5331 0.0527 2.08% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9327 0.9327 0.9137 0.9137 0.0190 2.08% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019412 长城新兴产业混合C 2.5616 2.5616 2.5095 2.5095 0.0521 2.08% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3387 1.5057 1.3123 1.4793 0.0264 2.01% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.3281 1.3281 1.3020 1.3020 0.0261 2.00% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2286 1.2286 1.2050 1.2050 0.0236 1.96% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2947 1.2947 1.2698 1.2698 0.0249 1.96% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5831 1.6051 1.5533 1.5753 0.0298 1.92% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0360 1.1346 1.0165 1.1151 0.0195 1.92% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5723 1.5803 1.5428 1.5508 0.0295 1.91% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 710001 富安达优势成长混合A 3.1934 3.1934 3.1335 3.1335 0.0599 1.91% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1015 0.1015 0.0996 0.0996 0.0019 1.91% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9075 0.9075 0.8905 0.8905 0.0170 1.91% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9489 0.9489 0.9312 0.9312 0.0177 1.90% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0446 1.3735 1.0251 1.3540 0.0195 1.90% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017968 华富科技动能混合C 1.4039 1.4039 1.3778 1.3778 0.0261 1.89% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007713 华富科技动能混合A 1.4208 1.4708 1.3944 1.4444 0.0264 1.89% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001068 国新国证新锐A 1.5150 1.5150 1.4870 1.4870 0.0280 1.88% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000649 长城久鑫混合A 1.9740 2.4166 1.9376 2.3721 0.0445 1.88% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017461 长城久鑫混合C 1.9469 1.9469 1.9112 1.9112 0.0357 1.87% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020005 国泰金马稳健混合A 1.1726 7.0760 1.1512 6.9906 0.0854 1.86% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.8570 2.8570 2.8050 2.8050 0.0520 1.85% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015589 国泰金马稳健混合C 1.1533 1.1533 1.1323 1.1323 0.0210 1.85% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000698 宝盈科技30混合 3.5050 3.5050 3.4420 3.4420 0.0630 1.83% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213003 宝盈策略增长混合 1.0582 2.3582 1.0393 2.3393 0.0189 1.82% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011270 中银证券优势制造股票C 0.9914 0.9914 0.9738 0.9738 0.0176 1.81% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0151 1.0151 0.9971 0.9971 0.0180 1.81% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011269 中银证券优势制造股票A 1.0065 1.0065 0.9886 0.9886 0.0179 1.81% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6585 2.0235 1.6290 1.9940 0.0295 1.81% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2196 1.2196 1.1979 1.1979 0.0217 1.81% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4730 2.4730 2.4290 2.4290 0.0440 1.81% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0215 1.0215 1.0034 1.0034 0.0181 1.80% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.4708 1.4708 1.4450 1.4450 0.0258 1.79% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7274 0.7274 0.7146 0.7146 0.0128 1.79% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1249 0.1249 0.1227 0.1227 0.0022 1.79% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.4463 1.4463 1.4209 1.4209 0.0254 1.79% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6286 1.6286 1.6002 1.6002 0.0284 1.77% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005833 工银红利优享混合A 0.9898 1.3264 0.9726 1.3092 0.0172 1.77% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6228 1.6228 1.5945 1.5945 0.0283 1.77% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7111 0.7111 0.6987 0.6987 0.0124 1.77% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0790 2.0790 2.0430 2.0430 0.0360 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017515 易方达北证50成份指数A 1.4476 1.4476 1.4225 1.4225 0.0251 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2231 1.2231 1.2019 1.2019 0.0212 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3549 1.3549 1.3315 1.3315 0.0234 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018113 工银北证50成份指数C 1.5803 1.5803 1.5530 1.5530 0.0273 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3549 1.3549 1.3315 1.3315 0.0234 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018112 工银北证50成份指数A 1.5895 1.5895 1.5620 1.5620 0.0275 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005834 工银红利优享混合C 0.9751 1.2951 0.9582 1.2782 0.0169 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0790 2.0790 2.0430 2.0430 0.0360 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020828 东财北证50A 1.8610 1.8610 1.8288 1.8288 0.0322 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.1082 1.1082 1.0890 1.0890 0.0192 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.2221 1.2221 1.2010 1.2010 0.0211 1.76% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020829 东财北证50C 1.8559 1.8559 1.8239 1.8239 0.0320 1.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017524 南方北证50成份指数发起C 1.3460 1.3460 1.3228 1.3228 0.0232 1.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.1049 1.1049 1.0859 1.0859 0.0190 1.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017516 易方达北证50成份指数C 1.4380 1.4380 1.4132 1.4132 0.0248 1.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017519 汇添富北证50成份指数A 1.4181 1.4181 1.3937 1.3937 0.0244 1.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017527 嘉实北证50成份指数A 1.4076 1.4076 1.3834 1.3834 0.0242 1.75% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1221 1.1221 1.1029 1.1029 0.0192 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8956 0.8956 0.8803 0.8803 0.0153 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5161 1.5161 1.4901 1.4901 0.0260 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3996 1.3996 1.3756 1.3756 0.0240 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017520 汇添富北证50成份指数C 1.4057 1.4057 1.3816 1.3816 0.0241 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.5059 1.5059 1.4801 1.4801 0.0258 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015289 格林高股息优选混合A 1.4650 1.4650 1.4400 1.4400 0.0250 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9988 1.9988 1.9647 1.9647 0.0341 1.74% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017513 广发北证50成份指数C 1.6618 1.6618 1.6335 1.6335 0.0283 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9963 1.9963 1.9623 1.9623 0.0340 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3096 1.3096 1.2873 1.2873 0.0223 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398011 中海分红增利混合 0.7253 2.4733 0.7130 2.4610 0.0123 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017512 广发北证50成份指数A 1.6726 1.6726 1.6441 1.6441 0.0285 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015290 格林高股息优选混合C 1.4522 1.4522 1.4275 1.4275 0.0247 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1208 1.1208 1.1017 1.1017 0.0191 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017521 富国北证50成份指数A 1.3742 1.3742 1.3508 1.3508 0.0234 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017522 富国北证50成份指数C 1.3679 1.3679 1.3446 1.3446 0.0233 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8871 0.8871 0.8720 0.8720 0.0151 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1237 0.1237 0.1216 0.1216 0.0021 1.73% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000612 华宝生态中国混合A 3.5450 3.7450 3.4850 3.6850 0.0600 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.3064 1.3064 1.2843 1.2843 0.0221 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016462 华宝生态中国混合C 3.4920 3.4920 3.4330 3.4330 0.0590 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4462 1.4462 1.4218 1.4218 0.0244 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.2199 1.2199 1.1993 1.1993 0.0206 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007771 同泰开泰混合C 0.9825 0.9825 0.9659 0.9659 0.0166 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007770 同泰开泰混合A 1.0053 1.0053 0.9883 0.9883 0.0170 1.72% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4450 2.4450 2.4040 2.4040 0.0410 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.2191 1.2191 1.1986 1.1986 0.0205 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.5131 1.5131 1.4877 1.4877 0.0254 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4352 1.4352 1.4111 1.4111 0.0241 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.1189 1.1189 1.1001 1.1001 0.0188 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.5073 1.5073 1.4820 1.4820 0.0253 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.1315 1.1315 1.1125 1.1125 0.0190 1.71% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6592 1.6592 1.6314 1.6314 0.0278 1.70% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 671030 西部利得事件驱动股票A 2.7994 2.7994 2.7527 2.7527 0.0467 1.70% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6451 1.6451 1.6176 1.6176 0.0275 1.70% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023532 西部利得事件驱动股票C 2.7990 2.7990 2.7524 2.7524 0.0466 1.69% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2742 1.2742 1.2530 1.2530 0.0212 1.69% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2752 1.2752 1.2540 1.2540 0.0212 1.69% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1692 0.1833 0.1664 0.1805 0.0028 1.68% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5158 0.5158 0.5073 0.5073 0.0085 1.68% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5904 0.5904 0.5807 0.5807 0.0097 1.67% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5226 0.5226 0.5140 0.5140 0.0086 1.67% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1158 2.1158 2.0811 2.0811 0.0347 1.67% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016912 恒越均衡优选混合发起式A 1.0126 1.0126 0.9960 0.9960 0.0166 1.67% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1007 2.1007 2.0663 2.0663 0.0344 1.66% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016913 恒越均衡优选混合发起式C 1.0005 1.0005 0.9842 0.9842 0.0163 1.66% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9435 0.9435 0.9281 0.9281 0.0154 1.66% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017525 华夏北证50成份指数A 1.3749 1.3749 1.3526 1.3526 0.0223 1.65% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9622 0.9622 0.9466 0.9466 0.0156 1.65% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017526 华夏北证50成份指数C 1.3659 1.3659 1.3439 1.3439 0.0220 1.64% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001118 华宝事件驱动混合A 0.8120 0.8120 0.7990 0.7990 0.0130 1.63% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006370 国富大中华精选混合美元 0.3289 0.3289 0.3237 0.3237 0.0052 1.61% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163208 诺安油气能源 1.0130 1.1420 0.9970 1.1260 0.0160 1.60% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.4961 1.5561 1.4726 1.5326 0.0235 1.60% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2130 1.3120 1.1940 1.2930 0.0190 1.59% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.1938 1.1938 1.1752 1.1752 0.0186 1.58% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.2071 1.2071 1.1883 1.1883 0.0188 1.58% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018956 中航机遇领航混合发起A 1.3670 1.3670 1.3459 1.3459 0.0211 1.57% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018957 中航机遇领航混合发起C 1.3537 1.3537 1.3328 1.3328 0.0209 1.57% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005296 南华丰淳混合A 1.6522 1.8310 1.6269 1.8057 0.0253 1.56% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020000 国泰优质领航混合C 1.1537 1.1537 1.1360 1.1360 0.0177 1.56% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1693 0.2602 0.1667 0.2576 0.0026 1.56% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005297 南华丰淳混合C 1.5736 1.7452 1.5496 1.7212 0.0240 1.55% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000934 国富大中华精选混合 2.3580 2.3580 2.3220 2.3220 0.0360 1.55% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019999 国泰优质领航混合A 1.1571 1.1571 1.1394 1.1394 0.0177 1.55% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2975 1.3175 1.2778 1.2978 0.0197 1.54% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2635 1.2835 1.2444 1.2644 0.0191 1.53% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9949 1.9949 1.9652 1.9652 0.0297 1.51% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 0.2490 0.1990 0.2460 0.0030 1.51% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9907 1.9907 1.9611 1.9611 0.0296 1.51% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2140 1.8190 1.1960 1.8010 0.0180 1.51% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022693 恒生前海港股通价值混合A 1.0362 1.0362 1.0208 1.0208 0.0154 1.51% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017995 华宝事件驱动混合C 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018940 长城景气成长混合C 1.2488 1.2488 1.2304 1.2304 0.0184 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4331 0.4331 0.4267 0.4267 0.0064 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.2329 1.2329 1.2147 1.2147 0.0182 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.2485 1.2485 1.2301 1.2301 0.0184 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022694 恒生前海港股通价值混合C 1.0353 1.0353 1.0200 1.0200 0.0153 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018939 长城景气成长混合A 1.2603 1.2603 1.2417 1.2417 0.0186 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4991 0.4991 0.4917 0.4917 0.0074 1.50% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0342 1.0342 1.0190 1.0190 0.0152 1.49% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0405 1.0405 0.0155 1.49% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4346 0.4346 0.4282 0.4282 0.0064 1.49% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5100 0.5100 0.5025 0.5025 0.0075 1.49% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002052 诺安稳健回报混合C 1.4370 1.6050 1.4160 1.5840 0.0210 1.48% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7560 0.9060 0.7450 0.8950 0.0110 1.48% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1971 1.1971 1.1797 1.1797 0.0174 1.47% 2025-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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