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国泰优质领航混合A - 基金主页(代码:019999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9896 -0.0047 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0011 0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9896
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0650亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：李海陆经纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.36%	-4.07%	-4.94%	-3.59%	-21.49%	13.02%	-	21.92%
同类排名	4307/4982	4696/5419	2913/5423	1593/5358	4297/4733	3815/4208		-

国泰优质领航混合A(019999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9813	-0.84%
2026-09-15	0.9896	-0.47%
2026-09-14	0.9943	0.57%
2026-09-11	0.9887	-0.94%
2026-09-10	0.9981	-1.71%
2026-09-09	1.0152	-1.62%

国泰优质领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	9.00%	6.82%
002832	比音勒芬	0.0000	8.09%	2.27%
600519	贵州茅台	0.0000	7.79%	-0.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.60%	2.92%
06160	百济神州	0.0000	5.43%	2.29%
688578	艾力斯	0.0000	4.89%	4.00%
000568	泸州老窖	0.0000	4.78%	0.93%
00700	腾讯控股	0.0000	4.39%	3.53%
601211	国泰海通	0.0000	4.14%	0.53%
02400	心动公司	0.0000	4.11%	1.04%

国泰优质领航混合A(019999)基金档案

基金代码	019999	基金简称	国泰优质领航混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李海陆经纬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	2.0650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%