恒生前海港股通价值混合C基金净值查询(022694)
今天最新净值
1.0904
-0.0023 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2429
0.0010 0.0771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0904
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪 邢程
近一月,恒生前海港股通价值混合C(022694)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0041 |
0.37% |
