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恒生前海港股通价值混合C基金盘中实时估值(022694)

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今天最新净值 1.0804 -0.0100 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

恒生前海港股通价值混合C基金022694重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00002	中电控股	0.0000	4.77%	0.35%	0.0167%
00941	中国移动	0.0000	4.39%	-0.39%	-0.0171%
00003	香港中华煤气	0.0000	3.57%	0.56%	0.0200%
00874	白云山	0.0000	3.09%	-1.71%	-0.0528%
01044	恒安国际	0.0000	2.98%	0.66%	0.0197%
00066	港铁公司	0.0000	2.55%	2.03%	0.0518%
00270	粤海投资	0.0000	2.50%	3.59%	0.0898%
02388	中银香港	0.0000	2.49%	1.94%	0.0483%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.44%	2.41%	0.0588%
00836	华润电力	0.0000	2.35%	1.07%	0.0251%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.13%		0.2603%		%

恒生前海港股通价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.78%
2026-09-15	-0.92%	0.78%
2026-09-14	-0.21%	0.78%
2026-09-11	-1.34%	0.78%
2026-09-10	-0.87%	0.78%
2026-09-09	0.04%	0.78%
2026-09-08	0.66%	0.78%
2026-09-07	-0.13%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海港股通价值混合C基金022694实时估值图

恒生前海港股通价值混合C基金022694实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.2002	3.2259%
恒生前海高端制造混合C	1.1823	3.2259%
恒生前海消费升级混合	1.2697	2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.5952	2.0158%
恒生前海匠心精选混合A	1.0698	0.7416%
恒生前海匠心精选混合C	1.0669	0.7416%
恒生前海港股通精选混合	0.7834	0.5336%
恒生前海恒源天利债券A	1.2444	0.1773%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%