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恒生前海港股通价值混合A - 基金主页(代码:022693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0886 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.23%	-3.23%	-2.67%	-4.63%	-12.05%	-	-	26.39%
同类排名	3973/4982	4491/5419	2273/5423	2068/5376	3797/4741			-

恒生前海港股通价值混合A(022693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0815	-0.65%
2026-09-16	1.0886	0.06%
2026-09-15	1.0879	-0.92%
2026-09-14	1.0980	-0.20%
2026-09-11	1.1002	-1.34%
2026-09-10	1.1151	-0.87%

恒生前海港股通价值混合A基金动态

恒生前海港股通价值混合A 看好后市抢建仓！哪些新基金建仓快且准？

今年以来股市波动较大，但多只次新基金却无惧震荡积极建仓。还有绩优次新基金“又快又准”地建仓，把握了投资机会，实现了正收益。此外，近期还有多只产品为抢建仓而提前结束募集，这也体现出基金经理看好后市并期待快速建仓。
标签：成立混合经理收益投资投资机会关联基金：长城新兴产业混合A 恒生前海港股通价值混合A 华泰柏瑞红利精选混合A 景顺长城新兴产业混合A 景顺长城医疗产业股票A

恒生前海港股通价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00002	中电控股	0.0000	4.77%	0.35%
00941	中国移动	0.0000	4.39%	-0.39%
00003	香港中华煤气	0.0000	3.57%	0.56%
00874	白云山	0.0000	3.09%	-1.71%
01044	恒安国际	0.0000	2.98%	0.66%
00066	港铁公司	0.0000	2.55%	2.03%
00270	粤海投资	0.0000	2.50%	3.59%
02388	中银香港	0.0000	2.49%	1.94%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.44%	2.41%
00836	华润电力	0.0000	2.35%	1.07%

恒生前海港股通价值混合A(022693)基金档案

基金代码	022693	基金简称	恒生前海港股通价值混合A	基金全称
发行日期	2024-12-05~2025-03-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪邢程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	1.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%