恒生前海港股通价值混合A基金净值查询(022693)

今天最新净值 1.0879 -0.0101 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

近一季恒生前海港股通价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海港股通价值混合A(022693)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0886	1.0886	1.0879	1.0879	0.0007	0.06%
2026-09-15	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0879	1.0879	1.0980	1.0980	-0.0101	-0.92%
2026-09-14	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0980	1.0980	1.1002	1.1002	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1002	1.1002	1.1151	1.1151	-0.0149	-1.34%
2026-09-10	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1151	1.1151	1.1249	1.1249	-0.0098	-0.87%
2026-09-09	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1249	1.1249	1.1243	1.1243	0.0006	0.05%
2026-09-08	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1243	1.1243	1.1170	1.1170	0.0073	0.65%
2026-09-07	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1170	1.1170	1.1184	1.1184	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1184	1.1184	1.1072	1.1072	0.0112	1.01%
2026-09-03	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1072	1.1072	1.1095	1.1095	-0.0023	-0.21%

2026-09-02	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1095	1.1095	1.1135	1.1135	-0.0040	-0.36%
2026-09-01	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1135	1.1135	1.1194	1.1194	-0.0059	-0.53%
2026-08-31	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1194	1.1194	1.1284	1.1284	-0.0090	-0.80%
2026-08-28	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1284	1.1284	1.1246	1.1246	0.0038	0.34%
2026-08-27	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1246	1.1246	1.1272	1.1272	-0.0026	-0.23%
2026-08-26	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-08-25	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1271	1.1271	1.1295	1.1295	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1295	1.1295	1.1341	1.1341	-0.0046	-0.41%
2026-08-21	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1341	1.1341	1.1243	1.1243	0.0098	0.87%
2026-08-20	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1243	1.1243	1.1236	1.1236	0.0007	0.06%
2026-08-19	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2026-08-18	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1235	1.1235	1.1227	1.1227	0.0008	0.07%
2026-08-17	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1227	1.1227	1.1185	1.1185	0.0042	0.38%
2026-08-14	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1185	1.1185	1.1178	1.1178	0.0007	0.06%
2026-08-13	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1178	1.1178	1.1241	1.1241	-0.0063	-0.56%

2026-08-12	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1241	1.1241	1.1287	1.1287	-0.0046	-0.41%
2026-08-11	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1287	1.1287	1.1342	1.1342	-0.0055	-0.48%
2026-08-10	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1342	1.1342	1.1217	1.1217	0.0125	1.11%
2026-08-07	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1217	1.1217	1.1225	1.1225	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1225	1.1225	1.1327	1.1327	-0.0102	-0.90%
2026-08-05	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-04	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1327	1.1327	1.1422	1.1422	-0.0095	-0.83%
2026-08-03	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1422	1.1422	1.1432	1.1432	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1432	1.1432	1.1540	1.1540	-0.0108	-0.94%
2026-07-30	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1540	1.1540	1.1501	1.1501	0.0039	0.34%
2026-07-29	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1501	1.1501	1.1315	1.1315	0.0186	1.64%
2026-07-28	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1315	1.1315	1.1247	1.1247	0.0068	0.60%
2026-07-27	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1247	1.1247	1.1204	1.1204	0.0043	0.38%
2026-07-24	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1204	1.1204	1.1310	1.1310	-0.0106	-0.94%
2026-07-23	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1310	1.1310	1.1195	1.1195	0.0115	1.03%
2026-07-22	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1195	1.1195	1.1210	1.1210	-0.0015	-0.13%
2026-07-21	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1210	1.1210	1.1176	1.1176	0.0034	0.30%
2026-07-20	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1176	1.1176	1.1049	1.1049	0.0127	1.15%
2026-07-17	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1049	1.1049	1.1054	1.1054	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1054	1.1054	1.0967	1.0967	0.0087	0.79%
2026-07-15	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0967	1.0967	1.0911	1.0911	0.0056	0.51%
2026-07-14	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0911	1.0911	1.0801	1.0801	0.0110	1.02%
2026-07-13	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0801	1.0801	1.0792	1.0792	0.0009	0.08%
2026-07-10	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0792	1.0792	1.0748	1.0748	0.0044	0.41%
2026-07-09	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0748	1.0748	1.0828	1.0828	-0.0080	-0.74%
2026-07-08	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0828	1.0828	1.0720	1.0720	0.0108	1.01%
2026-07-07	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0720	1.0720	1.0832	1.0832	-0.0112	-1.03%
2026-07-06	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0832	1.0832	1.0759	1.0759	0.0073	0.68%
2026-07-03	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0759	1.0759	1.0576	1.0576	0.0183	1.73%
2026-07-02	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0576	1.0576	1.0457	1.0457	0.0119	1.14%
2026-07-01	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0457	1.0457	1.0465	1.0465	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0465	1.0465	1.0634	1.0634	-0.0169	-1.61%
2026-06-29	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0634	1.0634	1.0558	1.0558	0.0076	0.72%
2026-06-26	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0558	1.0558	1.0699	1.0699	-0.0141	-1.32%
2026-06-25	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0699	1.0699	1.0744	1.0744	-0.0045	-0.42%
2026-06-24	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0744	1.0744	1.0821	1.0821	-0.0077	-0.71%
2026-06-23	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0821	1.0821	1.0965	1.0965	-0.0144	-1.31%
2026-06-22	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0965	1.0965	1.1050	1.1050	-0.0085	-0.77%
2026-06-18	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1050	1.1050	1.1286	1.1286	-0.0236	-2.14%
2026-06-17	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1286	1.1286	1.1414	1.1414	-0.0128	-1.13%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%